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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 264 504.00 | 252 016.00 | 12 488.00 | 264 504.00 |
AN Terrains | | 544.00 | -544.00 | |
AP Constructions | 1 404 779.00 | 1 219 992.00 | 184 788.00 | 1 404 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 826 243.00 | 5 295 244.00 | 530 999.00 | 5 826 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 720 245.00 | 1 497 657.00 | 222 588.00 | 1 720 245.00 |
AV Immobilisations en cours | 75 540.00 | | 75 540.00 | 75 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 292 411.00 | 8 265 452.00 | 1 026 958.00 | 9 292 411.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 504.00 | | 26 504.00 | 26 504.00 |
BT Marchandises | 1 969.00 | | 1 969.00 | 1 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 189.00 | 8 082.00 | 11 107.00 | 19 189.00 |
BZ Autres créances | 2 356 985.00 | | 2 356 985.00 | 2 356 985.00 |
CF Disponibilités | 337 805.00 | | 337 805.00 | 337 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 742 452.00 | 8 082.00 | 2 734 370.00 | 2 742 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 073 189.00 | 8 273 534.00 | 3 799 655.00 | 12 073 189.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 38 327.00 | | 38 327.00 | 38 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 583 680.00 | 1 583 680.00 | | 1 583 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 158 368.00 | 158 368.00 | | 158 368.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
DG Autres réserves | 7 866.00 | 7 866.00 | | 7 866.00 |
DH Report à nouveau | 87 362.00 | 22 149.00 | | 87 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 155.00 | 639 297.00 | | 52 155.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 228.00 | 24 543.00 | | 10 228.00 |
DL TOTAL (I) | 1 899 849.00 | 2 436 093.00 | | 1 899 849.00 |
DP Provisions pour risques | 156 300.00 | 153 849.00 | | 156 300.00 |
DQ Provisions pour charges | 48 043.00 | 46 918.00 | | 48 043.00 |
DR TOTAL (IV) | 204 343.00 | 200 767.00 | | 204 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 132.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 611.00 | 34 856.00 | | 43 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 991.00 | 134 825.00 | | 306 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 225 227.00 | 1 156 777.00 | | 1 225 227.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83 428.00 | 53 702.00 | | 83 428.00 |
EA Autres dettes | 23 705.00 | 135 397.00 | | 23 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 695 462.00 | 1 528 190.00 | | 1 695 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 799 655.00 | 4 165 050.00 | | 3 799 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 546.00 | | 6 546.00 | 6 546.00 |
FG Production vendue services | 3 293 829.00 | | 3 293 829.00 | 3 293 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 300 375.00 | | 3 300 375.00 | 3 300 375.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 84 224.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 435 550.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 019.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 180 940.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 016 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 942 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 687 637.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 544.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 576.00 | |
GE Autres charges | | | 179 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 409 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 055.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 601.00 | | | 3 601.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 315.00 | 12 270.00 | | 14 315.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 916.00 | 12 270.00 | | 17 916.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 109.00 | 654.00 | | 4 109.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 65 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 109.00 | 65 654.00 | | 4 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 807.00 | -53 384.00 | | 13 807.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -11 693.00 | 95 985.00 | | -11 693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | 223 266.00 | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 453 466.00 | 5 807 923.00 | | 3 453 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 401 311.00 | 5 168 627.00 | | 3 401 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 155.00 | 639 297.00 | | 52 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | -7 579 911.00 | -687 637.00 | 2 640.00 | -7 579 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | -242 588.00 | -9 428.00 | | -242 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | -7 337 323.00 | -678 209.00 | 2 640.00 | -7 337 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 767.00 | 3 576.00 | | 200 767.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 544.00 | | |
6T Sur comptes clients | 8 082.00 | | | 8 082.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 082.00 | 544.00 | | 8 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 208 849.00 | 4 120.00 | | 208 849.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 120.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 991.00 | 306 991.00 | | 306 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 273 743.00 | 273 743.00 | | 273 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 339 958.00 | 339 958.00 | | 339 958.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83 428.00 | 83 428.00 | | 83 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 705.00 | 23 705.00 | | 23 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 4 325.00 | 4 325.00 | | 4 325.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 169.00 | 20 169.00 | | 20 169.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 863.00 | 14 863.00 | | 14 863.00 |
VB T. V. A. | 23 011.00 | 23 011.00 | | 23 011.00 |
VC Groupe et associés | 2 184 796.00 | 2 184 796.00 | | 2 184 796.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VP Divers | 103 019.00 | 103 019.00 | | 103 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 607 897.00 | 607 897.00 | | 607 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 757.00 | 25 757.00 | | 25 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 327.00 | 38 327.00 | | 38 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 415 600.00 | 2 415 600.00 | | 2 415 600.00 |
VW T.V.A. | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 651 851.00 | 1 651 851.00 | | 1 651 851.00 |