| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 695.00 | 56 695.00 | | 56 695.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 473.00 | 244 053.00 | 36 421.00 | 280 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 878 540.00 | 1 534 391.00 | 344 148.00 | 1 878 540.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 223 965.00 | 1 835 139.00 | 388 827.00 | 2 223 965.00 |
BT Marchandises | 5 839 875.00 | 257 267.00 | 5 582 609.00 | 5 839 875.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 752 761.00 | 9 764.00 | 1 742 998.00 | 1 752 761.00 |
BZ Autres créances | 1 007 732.00 | | 1 007 732.00 | 1 007 732.00 |
CF Disponibilités | 2 720 901.00 | | 2 720 901.00 | 2 720 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 500.00 | | 29 500.00 | 29 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 353 719.00 | 267 031.00 | 11 086 689.00 | 11 353 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 577 685.00 | 2 102 169.00 | 11 475 515.00 | 13 577 685.00 |
CP Parts à moins d’un an | 483.00 | | | 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 599 881.00 | 2 912 484.00 | | 2 599 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 011 622.00 | 687 398.00 | | 1 011 622.00 |
DJ Subventions d’investissement | 42.00 | 1 641.00 | | 42.00 |
DL TOTAL (I) | 3 941 545.00 | 3 931 522.00 | | 3 941 545.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 557.00 | 60 240.00 | | 108 557.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 731 537.00 | 738 184.00 | | 731 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 816 075.00 | 7 633 061.00 | | 5 816 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 730 470.00 | 829 556.00 | | 730 470.00 |
EA Autres dettes | 73 921.00 | 44 952.00 | | 73 921.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 411.00 | | | 73 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 533 971.00 | 9 305 993.00 | | 7 533 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 475 515.00 | 13 240 515.00 | | 11 475 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 802 434.00 | 8 567 809.00 | | 6 802 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 936 070.00 | 76 357.00 | 33 012 427.00 | 32 936 070.00 |
FD Production vendue biens | 56 981.00 | | 56 981.00 | 56 981.00 |
FG Production vendue services | 2 624 699.00 | | 2 624 699.00 | 2 624 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 617 750.00 | 76 357.00 | 35 694 107.00 | 35 617 750.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 164.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 438 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 459.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 152 818.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 334 147.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 036 914.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 753 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 580 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 569 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 195.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 257 978.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 832 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 320 803.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 337.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 310 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 179 491.00 | 204 414.00 | | 179 491.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 406.00 | 12 901.00 | | 19 406.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 506.00 | 133 961.00 | | 45 506.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 912.00 | 146 862.00 | | 64 912.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 628.00 | 4 265.00 | | 6 628.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 812.00 | 167 814.00 | | 17 812.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 440.00 | 172 079.00 | | 24 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 472.00 | -25 217.00 | | 40 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 339 736.00 | 270 050.00 | | 339 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 238 066.00 | 35 085 027.00 | | 36 238 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 226 445.00 | 34 397 630.00 | | 35 226 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 011 622.00 | 687 398.00 | | 1 011 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 205 267.00 | | 92 146.00 | 2 205 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 447.00 | 2 223 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 447.00 | 2 159 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 317.00 | | | 64 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 140 314.00 | | 92 146.00 | 2 140 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 635.00 | | | 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 767 079.00 | 125 195.00 | 57 134.00 | 1 767 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 434.00 | 261.00 | | 56 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 710 644.00 | 124 934.00 | 57 134.00 | 1 710 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 254 397.00 | 257 267.00 | 254 397.00 | 254 397.00 |
6T Sur comptes clients | 10 253.00 | 711.00 | 1 200.00 | 10 253.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 264 649.00 | 257 978.00 | 255 597.00 | 264 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 267 649.00 | 257 978.00 | 258 597.00 | 267 649.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 257 978.00 | 258 597.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 816 075.00 | 5 816 075.00 | | 5 816 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 278 029.00 | 278 029.00 | | 278 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 354.00 | 168 354.00 | | 168 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 921.00 | 73 921.00 | | 73 921.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 411.00 | 73 411.00 | | 73 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
UX Autres créances clients | 1 740 195.00 | 1 740 195.00 | | 1 740 195.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 566.00 | 12 566.00 | | 12 566.00 |
VB T. V. A. | 67 968.00 | 67 968.00 | | 67 968.00 |
VI Groupe et associés | 109 024.00 | 109 024.00 | | 109 024.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 240.00 | | | 60 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 585.00 | 12 585.00 | | 12 585.00 |
VP Divers | 6 712.00 | 6 712.00 | | 6 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 968.00 | 64 968.00 | | 64 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 918 581.00 | 918 581.00 | | 918 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 500.00 | 29 500.00 | | 29 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 790 476.00 | 2 790 476.00 | | 2 790 476.00 |
VW T.V.A. | 218 654.00 | 218 654.00 | | 218 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 802 434.00 | 6 802 434.00 | | 6 802 434.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |