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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 984.00 | 69 156.00 | 9 828.00 | 78 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 789.00 | 88 518.00 | 115 271.00 | 203 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 414.00 | 160 362.00 | 171 051.00 | 331 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 156.00 | | 57 156.00 | 57 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 032 062.00 | 122 816.00 | 909 246.00 | 1 032 062.00 |
BZ Autres créances | 38 869.00 | | 38 869.00 | 38 869.00 |
CF Disponibilités | 594 824.00 | | 594 824.00 | 594 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 252.00 | | 2 252.00 | 2 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 725 164.00 | 122 816.00 | 1 602 348.00 | 1 725 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 056 578.00 | 283 178.00 | 1 773 399.00 | 2 056 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 643.00 | 8 643.00 | | 8 643.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 874 001.00 | 705 635.00 | | 874 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 714.00 | 168 366.00 | | 178 714.00 |
DL TOTAL (I) | 1 105 359.00 | 926 645.00 | | 1 105 359.00 |
DP Provisions pour risques | 95 376.00 | 95 376.00 | | 95 376.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 376.00 | 95 376.00 | | 95 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 819.00 | 32 447.00 | | 21 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 537.00 | 137 037.00 | | 35 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 455.00 | 345 205.00 | | 224 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 852.00 | 263 022.00 | | 290 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 664.00 | 777 712.00 | | 572 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 773 399.00 | 1 799 733.00 | | 1 773 399.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 537.00 | | | 35 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 583.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 583.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 421.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 217.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 376.00 | | | 95 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 376.00 | | | 95 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 455.00 | 224 455.00 | | 224 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 910.00 | 109 910.00 | | 109 910.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 540.00 | 4 540.00 | | 4 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
UX Autres créances clients | 875 415.00 | 875 415.00 | | 875 415.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 156 647.00 | 156 647.00 | | 156 647.00 |
VB T. V. A. | 37 444.00 | 37 444.00 | | 37 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 820.00 | 8 344.00 | 13 476.00 | 21 820.00 |
VI Groupe et associés | 35 537.00 | 35 537.00 | | 35 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 944.00 | 6 944.00 | | 6 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 073 401.00 | 1 073 401.00 | | 1 073 401.00 |
VW T.V.A. | 169 458.00 | 169 458.00 | | 169 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 664.00 | 559 188.00 | 13 476.00 | 572 664.00 |