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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 022.00 | 10 741.00 | 2 282.00 | 13 022.00 |
AH Fonds commercial | 23 993.00 | | 23 993.00 | 23 993.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 261.00 | | 18 261.00 | 18 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 256.00 | 58 739.00 | 19 517.00 | 78 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 137 830.00 | 1 128 332.00 | 9 499.00 | 1 137 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 960.00 | | 12 960.00 | 12 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 287 026.00 | 1 200 240.00 | 86 786.00 | 1 287 026.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 495 882.00 | 68 952.00 | 426 930.00 | 495 882.00 |
BZ Autres créances | 74 988.00 | | 74 988.00 | 74 988.00 |
CF Disponibilités | 270 842.00 | | 270 842.00 | 270 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 999.00 | 68 952.00 | 775 047.00 | 843 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 131 025.00 | 1 269 192.00 | 861 833.00 | 2 131 025.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 960.00 | | | 12 960.00 |
CU Autres participations | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 750.00 | 38 750.00 | | 38 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
DG Autres réserves | 154 989.00 | 114 125.00 | | 154 989.00 |
DH Report à nouveau | 27 171.00 | 27 171.00 | | 27 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 672.00 | 100 864.00 | | 81 672.00 |
DL TOTAL (I) | 306 457.00 | 284 785.00 | | 306 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 090.00 | 18 970.00 | | 7 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 725.00 | 100 000.00 | | 96 725.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 448.00 | 45 966.00 | | 40 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 490.00 | 179 988.00 | | 207 490.00 |
EA Autres dettes | 202 443.00 | 25 902.00 | | 202 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 376.00 | 372 006.00 | | 555 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 833.00 | 656 791.00 | | 861 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 196.00 | 270 826.00 | | 554 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 279 488.00 | | 9 416.00 | 1 279 488.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 13 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 878.00 | 1 287 026.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 278.00 | 1 216 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 276.00 | | | 55 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 208 249.00 | | 9 116.00 | 1 208 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 534.00 | | 300.00 | 13 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 189 837.00 | 10 403.00 | | 1 189 837.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 117.00 | 1 623.00 | | 9 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 178 291.00 | 8 780.00 | | 1 178 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 146 927.00 | | 77 976.00 | 146 927.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 146 927.00 | | 77 976.00 | 146 927.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 927.00 | | 77 976.00 | 146 927.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 77 976.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96 725.00 | 96 725.00 | | 96 725.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 448.00 | 40 448.00 | | 40 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 771.00 | 31 771.00 | | 31 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 947.00 | 81 947.00 | | 81 947.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 337.00 | 20 337.00 | | 20 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 443.00 | 202 443.00 | | 202 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 960.00 | 12 960.00 | | 12 960.00 |
UX Autres créances clients | 284 025.00 | 284 025.00 | | 284 025.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40 788.00 | 40 788.00 | | 40 788.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 211 857.00 | 211 857.00 | | 211 857.00 |
VB T. V. A. | 27 415.00 | 27 415.00 | | 27 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 090.00 | 7 090.00 | | 7 090.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 154.00 | | | 15 154.00 |
VP Divers | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 549.00 | 3 549.00 | | 3 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 217.00 | 5 217.00 | | 5 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 830.00 | 583 830.00 | | 583 830.00 |
VW T.V.A. | 69 886.00 | 69 886.00 | | 69 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 196.00 | 554 196.00 | | 554 196.00 |