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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
BZ Autres créances | 169 366.00 | | 169 366.00 | 169 366.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 52 856.00 | | 52 856.00 | 52 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 951.00 | | 1 951.00 | 1 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 493.00 | | 268 493.00 | 268 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 077.00 | | 270 077.00 | 270 077.00 |
CU Autres participations | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 233 600.00 | | | 233 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 376.00 | | | 24 376.00 |
DL TOTAL (I) | 266 776.00 | | | 266 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 301.00 | | | 3 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 301.00 | | | 3 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 077.00 | | | 270 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 301.00 | | | 3 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 300 004.00 | | 300 004.00 | 300 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 004.00 | | 300 004.00 | 300 004.00 |
FM Production stockée | | | -14 592.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 393.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 156.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 324 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 514.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 686.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 416.00 | | | 81 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 694.00 | | | 27 694.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 056.00 | | | 8 056.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 081.00 | | | 37 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 335.00 | | | 44 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 386 250.00 | | | 386 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 361 874.00 | | | 361 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 376.00 | | | 24 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 392.00 | | 2 765.00 | 128 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 643.00 | 1 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 573.00 | 1 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 039.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 891.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 039.00 | | | 8 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 326.00 | | 1 565.00 | 99 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 027.00 | | 1 200.00 | 21 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 032.00 | 5 487.00 | 101 519.00 | 96 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 039.00 | | 8 039.00 | 8 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 993.00 | 5 487.00 | 93 480.00 | 87 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 186.00 | | 17 186.00 | 17 186.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 186.00 | | 17 186.00 | 17 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 186.00 | | 17 186.00 | 17 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
VB T. V. A. | 690.00 | | | 690.00 |
VC Groupe et associés | 80 135.00 | | | 80 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 998.00 | | | 6 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 343.00 | | | 81 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 637.00 | 175 637.00 | | 175 637.00 |
VW T.V.A. | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 301.00 | 3 301.00 | | 3 301.00 |