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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 250.00 | 5 887.00 | 363.00 | 6 250.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 970.00 | 12 180.00 | 790.00 | 12 970.00 |
AP Constructions | 740 171.00 | 719 341.00 | 20 830.00 | 740 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 355 436.00 | 326 165.00 | 29 271.00 | 355 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 980.00 | 290 197.00 | 35 783.00 | 325 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 867.00 | | 15 867.00 | 15 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 457 078.00 | 1 353 770.00 | 103 308.00 | 1 457 078.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 824.00 | | 54 824.00 | 54 824.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 845.00 | | 12 845.00 | 12 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 740.00 | | 460 740.00 | 460 740.00 |
BZ Autres créances | 398 977.00 | | 398 977.00 | 398 977.00 |
CF Disponibilités | 18 760.00 | | 18 760.00 | 18 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 946 147.00 | | 946 147.00 | 946 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 403 225.00 | 1 353 770.00 | 1 049 455.00 | 2 403 225.00 |
CU Autres participations | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 208.00 | | | 138 208.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 16 084.00 | | | 16 084.00 |
DH Report à nouveau | 161 057.00 | | | 161 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 394.00 | | | 43 394.00 |
DL TOTAL (I) | 361 029.00 | | | 361 029.00 |
DP Provisions pour risques | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 428.00 | | | 27 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 763.00 | | | 36 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 682.00 | | | 130 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 840.00 | | | 361 840.00 |
EA Autres dettes | 130 149.00 | | | 130 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 861.00 | | | 686 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 455.00 | | | 1 049 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 686 861.00 | | | 686 861.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 428.00 | | | 27 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 413 894.00 | | 43 754.00 | 1 413 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 570.00 | 16 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 570.00 | 1 457 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 421 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 220.00 | | | 19 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 386 023.00 | | 35 564.00 | 1 386 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 651.00 | | 8 190.00 | 8 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 297 377.00 | 56 393.00 | | 1 297 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 990.00 | 2 078.00 | | 15 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 281 388.00 | 54 315.00 | | 1 281 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 682.00 | 130 682.00 | | 130 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 630.00 | 46 630.00 | | 46 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 953.00 | 48 953.00 | | 48 953.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 990.00 | 46 990.00 | | 46 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 149.00 | 130 149.00 | | 130 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 867.00 | 15 867.00 | | 15 867.00 |
UX Autres créances clients | 460 740.00 | 460 740.00 | | 460 740.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VB T. V. A. | 71 740.00 | 71 740.00 | | 71 740.00 |
VC Groupe et associés | 4 367.00 | 4 367.00 | | 4 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 428.00 | 27 428.00 | | 27 428.00 |
VI Groupe et associés | 36 763.00 | 36 763.00 | | 36 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 409.00 | 101 409.00 | | 101 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 321 550.00 | 321 550.00 | | 321 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 875 584.00 | 875 584.00 | | 875 584.00 |
VW T.V.A. | 117 859.00 | 117 859.00 | | 117 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 861.00 | 686 861.00 | | 686 861.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 957.00 | | | 18 957.00 |
ST Autres comptes | 123 807.00 | | | 123 807.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 224 377.00 | | | 224 377.00 |
YT Sous‐traitance | 17 403.00 | | | 17 403.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 596.00 | | | 3 596.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 795.00 | | | 9 795.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 388 141.00 | | | 388 141.00 |