| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BZ Autres créances | 13 884.00 | | 13 884.00 | 13 884.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 637 151.00 | 2 422.00 | 1 634 728.00 | 1 637 151.00 |
CF Disponibilités | 93 154.00 | | 93 154.00 | 93 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 744 903.00 | 2 422.00 | 1 742 480.00 | 1 744 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 744 903.00 | 2 422.00 | 1 742 480.00 | 1 744 903.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 323 200.00 | 323 200.00 | | 323 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 320.00 | 32 320.00 | | 32 320.00 |
DG Autres réserves | 105 235.00 | 105 235.00 | | 105 235.00 |
DH Report à nouveau | 1 090 476.00 | | | 1 090 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 138.00 | 1 090 476.00 | | 169 138.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 22 481.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 720 371.00 | 1 573 714.00 | | 1 720 371.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 962.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 962.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 720.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 640.00 | 3 930.00 | | 1 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 468.00 | 337 824.00 | | 20 468.00 |
EA Autres dettes | | 9.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 22 108.00 | 343 483.00 | | 22 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 742 480.00 | 1 924 159.00 | | 1 742 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 108.00 | 343 483.00 | | 22 108.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 238.00 | | 17 238.00 | 17 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 238.00 | | 17 238.00 | 17 238.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 626.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 334.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 426.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 426.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 330.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 350.00 | | | 350.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 337 481.00 | 1 279 948.00 | | 337 481.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 337 831.00 | 1 279 948.00 | | 337 831.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 761.00 | 143 766.00 | | 23 761.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 761.00 | 143 766.00 | | 23 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 314 070.00 | 1 136 182.00 | | 314 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 601.00 | 356 151.00 | | 95 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 490.00 | 1 698 009.00 | | 362 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 351.00 | 607 533.00 | | 193 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 138.00 | 1 090 476.00 | | 169 138.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 672.00 | | | 461 672.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 461 672.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 461 672.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 672.00 | | | 461 672.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 284.00 | 11 626.00 | 437 911.00 | 426 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 284.00 | 11 626.00 | 437 911.00 | 426 284.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 962.00 | | 6 962.00 | 6 962.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 422.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 422.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 6 962.00 | 2 422.00 | 6 963.00 | 6 962.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 962.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 422.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 315.00 | 19 315.00 | | 19 315.00 |
UX Autres créances clients | 77.00 | | | 77.00 |
VB T. V. A. | 288.00 | | | 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 596.00 | | | 13 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 635.00 | | | 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 596.00 | 14 596.00 | | 14 596.00 |
VW T.V.A. | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 108.00 | 22 108.00 | | 22 108.00 |