| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 880.00 | 847.00 | 1 033.00 | 1 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 198.00 | 59 185.00 | 14 013.00 | 73 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 738.00 | 62 865.00 | 4 873.00 | 67 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 270.00 | | 7 270.00 | 7 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 086.00 | 122 896.00 | 27 189.00 | 150 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 6 211.00 | | 6 211.00 | 6 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 089.00 | 91.00 | 193 998.00 | 194 089.00 |
BZ Autres créances | 28 867.00 | | 28 867.00 | 28 867.00 |
CF Disponibilités | 5 353.00 | | 5 353.00 | 5 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 018.00 | | 14 018.00 | 14 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 538.00 | 91.00 | 248 447.00 | 248 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 623.00 | 122 987.00 | 275 636.00 | 398 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 7 755.00 | 7 755.00 | | 7 755.00 |
DH Report à nouveau | -67 942.00 | -66 408.00 | | -67 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 423.00 | -1 535.00 | | 52 423.00 |
DL TOTAL (I) | 18 636.00 | -33 787.00 | | 18 636.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 29 690.00 | 3 761.00 | | 29 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 761.00 | 59 902.00 | | 3 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 024.00 | 31 904.00 | | 26 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 970.00 | 231 114.00 | | 147 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 924.00 | 58 366.00 | | 52 924.00 |
EA Autres dettes | 390.00 | | | 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 999.00 | 325 146.00 | | 256 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 636.00 | 291 358.00 | | 275 636.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 688 014.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 038 656.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 588 907.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 175.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 976.00 | |
GE Autres charges | | | 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 214.00 | 443.00 | | 5 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 214.00 | -443.00 | | -5 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | -2 672.00 | | -528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 423.00 | -1 535.00 | | 52 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 555.00 | 10 342.00 | | 112 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | 57.00 | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 764.00 | 10 285.00 | | 111 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 970.00 | 147 970.00 | | 147 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 414.00 | 26 414.00 | | 26 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 630.00 | 203 631.00 | | 203 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 999.00 | 256 829.00 | 170.00 | 256 999.00 |