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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 114.00 | 34 114.00 | | 34 114.00 |
AH Fonds commercial | 305 667.00 | 117 587.00 | 188 081.00 | 305 667.00 |
AN Terrains | 952 320.00 | 503 078.00 | 449 242.00 | 952 320.00 |
AP Constructions | 6 021 565.00 | 5 071 514.00 | 950 051.00 | 6 021 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 798 476.00 | 642 093.00 | 156 383.00 | 798 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 533 660.00 | 1 232 318.00 | 301 342.00 | 1 533 660.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 549.00 | | 3 549.00 | 3 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 515.00 | | 45 515.00 | 45 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 025 613.00 | 7 600 704.00 | 2 424 908.00 | 10 025 613.00 |
BT Marchandises | 4 176 426.00 | 224 382.00 | 3 952 045.00 | 4 176 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 055 769.00 | 197 925.00 | 4 857 844.00 | 5 055 769.00 |
BZ Autres créances | 600 505.00 | | 600 505.00 | 600 505.00 |
CF Disponibilités | 741 808.00 | | 741 808.00 | 741 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 627.00 | | 65 627.00 | 65 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 640 136.00 | 422 307.00 | 10 217 829.00 | 10 640 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 665 748.00 | 8 023 011.00 | 12 642 737.00 | 20 665 748.00 |
CU Autres participations | 330 746.00 | | 330 746.00 | 330 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 385 904.00 | | | 385 904.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 183.00 | | | 67 183.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 590.00 | | | 38 590.00 |
DG Autres réserves | 1 529 844.00 | | | 1 529 844.00 |
DH Report à nouveau | 232 329.00 | | | 232 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 531 213.00 | | | 531 213.00 |
DK Provisions réglementées | 287 936.00 | | | 287 936.00 |
DL TOTAL (I) | 3 072 999.00 | | | 3 072 999.00 |
DP Provisions pour risques | 230 784.00 | | | 230 784.00 |
DQ Provisions pour charges | 430 395.00 | | | 430 395.00 |
DR TOTAL (IV) | 661 179.00 | | | 661 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 384 623.00 | | | 3 384 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222.00 | | | 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 884 070.00 | | | 3 884 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 308 803.00 | | | 1 308 803.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 131 269.00 | | | 131 269.00 |
EA Autres dettes | 199 573.00 | | | 199 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 908 560.00 | | | 8 908 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 642 737.00 | | | 12 642 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 609 095.00 | | | 7 609 095.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 400 092.00 | | | 1 400 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 604 867.00 | | 28 604 867.00 | 28 604 867.00 |
FD Production vendue biens | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
FG Production vendue services | 547 672.00 | | 547 672.00 | 547 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 153 689.00 | | 29 153 689.00 | 29 153 689.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 404 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 95 577.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 658 461.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 464 646.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 100 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 580 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 481 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 176 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 312 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 406 056.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 295 956.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 140 193.00 | |
GE Autres charges | | | 54 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 012 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 645 996.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 64.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 010.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 626 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 107 060.00 | | | 107 060.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132 560.00 | | | 132 560.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 090.00 | | | 51 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 310.00 | | | 52 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 250.00 | | | 80 250.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 78 933.00 | | | 78 933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 275.00 | | | 96 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 794 095.00 | | | 29 794 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 262 882.00 | | | 29 262 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 531 213.00 | | | 531 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 813 400.00 | | 350 567.00 | 9 813 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 379 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 354.00 | 10 025 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 339 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 138 354.00 | 9 306 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 339 781.00 | | | 339 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 097 072.00 | | 347 303.00 | 9 097 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 376 546.00 | | 3 264.00 | 376 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 331 873.00 | 406 056.00 | 137 225.00 | 7 331 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151 701.00 | | | 151 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 180 172.00 | 406 056.00 | 137 225.00 | 7 180 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 343 905.00 | 51 090.00 | 107 060.00 | 343 905.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 635 986.00 | 140 193.00 | 115 000.00 | 635 986.00 |
6N Sur stocks et en cours | 233 014.00 | 224 382.00 | 233 014.00 | 233 014.00 |
6T Sur comptes clients | 182 432.00 | 71 574.00 | 56 082.00 | 182 432.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 415 447.00 | 295 956.00 | 289 096.00 | 415 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 395 338.00 | 487 239.00 | 511 156.00 | 1 395 338.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 436 149.00 | 404 096.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 51 090.00 | 107 060.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 884 070.00 | 3 884 070.00 | | 3 884 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 468 768.00 | 468 768.00 | | 468 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 446 494.00 | 446 494.00 | | 446 494.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 131 269.00 | 131 269.00 | | 131 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 573.00 | 199 573.00 | | 199 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 515.00 | | | 45 515.00 |
UX Autres créances clients | 4 810 652.00 | | | 4 810 652.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 834.00 | | | 4 834.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 245 117.00 | | | 245 117.00 |
VB T. V. A. | 17 189.00 | | | 17 189.00 |
VC Groupe et associés | 115 736.00 | | | 115 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 402 551.00 | 1 402 551.00 | | 1 402 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 982 071.00 | 682 607.00 | 1 299 464.00 | 1 982 071.00 |
VI Groupe et associés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 601 576.00 | | | 601 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 573.00 | 100 573.00 | | 100 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 461 246.00 | | | 461 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 627.00 | | | 65 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 767 416.00 | 5 476 784.00 | 290 632.00 | 5 767 416.00 |
VW T.V.A. | 292 968.00 | 292 968.00 | | 292 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 908 560.00 | 7 609 095.00 | 1 299 464.00 | 8 908 560.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 273 442.00 | | | 273 442.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 69 297.00 | | | 69 297.00 |
ST Autres comptes | 1 389 195.00 | | | 1 389 195.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 288 987.00 | | | 288 987.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 106.00 | | | 106.00 |
YT Sous‐traitance | 828 868.00 | | | 828 868.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 938.00 | | | 938.00 |
YW Taxe professionnelle | 208 464.00 | | | 208 464.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 481 906.00 | | | 481 906.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 319 086.00 | | | 6 319 086.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 684 839.00 | | | 4 684 839.00 |
ZE Dividendes | 120 595.00 | | | 120 595.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 580 251.00 | | | 2 580 251.00 |