| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 382 445.00 | 380 840.00 | 1 605.00 | 382 445.00 |
AN Terrains | 411 297.00 | 104 688.00 | 306 609.00 | 411 297.00 |
AP Constructions | 4 522 207.00 | 3 548 929.00 | 973 278.00 | 4 522 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 430 333.00 | 7 494 747.00 | 935 585.00 | 8 430 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 185 505.00 | 1 862 211.00 | 323 293.00 | 2 185 505.00 |
AV Immobilisations en cours | 145 546.00 | | 145 546.00 | 145 546.00 |
BF Prêts | 95 610.00 | | 95 610.00 | 95 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 182 947.00 | 13 391 417.00 | 2 791 529.00 | 16 182 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 168 274.00 | 75 987.00 | 2 092 286.00 | 2 168 274.00 |
BN En cours de production de biens | 636 182.00 | | 636 182.00 | 636 182.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 351 549.00 | 61 954.00 | 1 289 594.00 | 1 351 549.00 |
BT Marchandises | 374 600.00 | | 374 600.00 | 374 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 301.00 | | 60 301.00 | 60 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 810 026.00 | 15 665.00 | 1 794 361.00 | 1 810 026.00 |
BZ Autres créances | 1 690 508.00 | | 1 690 508.00 | 1 690 508.00 |
CF Disponibilités | 1 056 752.00 | | 1 056 752.00 | 1 056 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 574.00 | | 52 574.00 | 52 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 200 769.00 | 153 608.00 | 9 047 160.00 | 9 200 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 383 716.00 | 13 545 025.00 | 11 838 690.00 | 25 383 716.00 |
CP Parts à moins d’un an | 156.00 | | | 156.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 650 000.00 | 1 650 000.00 | | 1 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DG Autres réserves | 1 268 823.00 | 1 635 229.00 | | 1 268 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -256 167.00 | -366 406.00 | | -256 167.00 |
DL TOTAL (I) | 2 827 655.00 | 3 083 823.00 | | 2 827 655.00 |
DN Avances conditionnées | 3 500 000.00 | 4 000 000.00 | | 3 500 000.00 |
DO TOTAL (II) | 3 500 000.00 | 4 000 000.00 | | 3 500 000.00 |
DP Provisions pour risques | 43 798.00 | | | 43 798.00 |
DQ Provisions pour charges | 52 817.00 | 52 670.00 | | 52 817.00 |
DR TOTAL (IV) | 96 615.00 | 52 670.00 | | 96 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 718.00 | 116 816.00 | | 7 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 105 674.00 | 15 983.00 | | 105 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 900 444.00 | 2 224 840.00 | | 1 900 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 278 005.00 | 1 761 938.00 | | 2 278 005.00 |
EA Autres dettes | 72 575.00 | 28 160.00 | | 72 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 414 418.00 | 4 147 739.00 | | 5 414 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 838 690.00 | 11 284 232.00 | | 11 838 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 798 429.00 | 4 131 755.00 | | 4 798 429.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 108 349.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 334 685.00 | 193 668.00 | 2 528 354.00 | 2 334 685.00 |
FD Production vendue biens | 26 088 759.00 | 1 625 285.00 | 27 714 044.00 | 26 088 759.00 |
FG Production vendue services | 674 466.00 | | 674 466.00 | 674 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 097 911.00 | 1 818 953.00 | 30 916 865.00 | 29 097 911.00 |
FM Production stockée | | | 2 179.00 | |
FN Production immobilisée | | | 76 768.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 269 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 265 022.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 053 383.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 844.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 728 147.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 45 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 755 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 626 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 392 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 636 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 546 998.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 137 942.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 147.00 | |
GE Autres charges | | | 69 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 992 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -727 673.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92 814.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -775 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 547 730.00 | 1 535 521.00 | | 547 730.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 374.00 | 918.00 | | 85 374.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 633 104.00 | 1 536 440.00 | | 633 104.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93 363.00 | 115 553.00 | | 93 363.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 766.00 | | | 6 766.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 409.00 | | | 44 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 539.00 | 115 553.00 | | 144 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 488 564.00 | 1 420 886.00 | | 488 564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 373.00 | -37 906.00 | | -30 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 990 940.00 | 30 440 423.00 | | 31 990 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 247 107.00 | 30 806 830.00 | | 32 247 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -256 167.00 | -366 406.00 | | -256 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 910 921.00 | | 431 188.00 | 15 910 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 159 163.00 | 16 182 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 382 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 159 163.00 | 15 694 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380 595.00 | | 1 850.00 | 380 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 448 417.00 | | 405 637.00 | 15 448 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 909.00 | | 23 701.00 | 81 909.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 873 577.00 | 547 609.00 | 29 769.00 | 12 873 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 380 595.00 | 245.00 | | 380 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 492 982.00 | 547 364.00 | 29 769.00 | 12 492 982.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 670.00 | 43 946.00 | | 52 670.00 |
6N Sur stocks et en cours | 118 794.00 | 137 943.00 | 118 794.00 | 118 794.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 202 924.00 | 137 943.00 | 187 258.00 | 202 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 255 594.00 | 181 889.00 | 187 258.00 | 255 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600 000.00 | 89 686.00 | 510 314.00 | 600 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 900 444.00 | 1 900 444.00 | | 1 900 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 691 441.00 | 691 441.00 | | 691 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 937 266.00 | 937 266.00 | | 937 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 575.00 | 72 575.00 | | 72 575.00 |
UP Prêts | 95 610.00 | 156.00 | 95 454.00 | 95 610.00 |
UX Autres créances clients | 1 791 718.00 | 1 791 718.00 | | 1 791 718.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 309.00 | 18 309.00 | | 18 309.00 |
VB T. V. A. | 181 732.00 | 181 732.00 | | 181 732.00 |
VC Groupe et associés | 944 681.00 | 944 681.00 | | 944 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 718.00 | 7 718.00 | | 7 718.00 |
VI Groupe et associés | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
VP Divers | 9 318.00 | 9 318.00 | | 9 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 235 077.00 | 235 077.00 | | 235 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 552 626.00 | 552 626.00 | | 552 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 574.00 | 52 574.00 | | 52 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 648 720.00 | 3 553 266.00 | 95 454.00 | 3 648 720.00 |
VW T.V.A. | 414 222.00 | 414 222.00 | | 414 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 308 744.00 | 4 798 430.00 | 510 314.00 | 5 308 744.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 165.00 | | | 165.00 |