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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 146 136.00 | 143 880.00 | 2 256.00 | 146 136.00 |
AN Terrains | 4 042 823.00 | 1 892 582.00 | 2 150 241.00 | 4 042 823.00 |
AP Constructions | 9 110 159.00 | 6 296 823.00 | 2 813 336.00 | 9 110 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 133 221.00 | 11 918 162.00 | 2 215 060.00 | 14 133 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 820.00 | 131 621.00 | 1 199.00 | 132 820.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 446 923.00 | | 1 446 923.00 | 1 446 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 431.00 | | 3 431.00 | 3 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 015 513.00 | 20 383 068.00 | 8 632 445.00 | 29 015 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133 746.00 | | 133 746.00 | 133 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477 310.00 | | 477 310.00 | 477 310.00 |
BZ Autres créances | 876 359.00 | | 876 359.00 | 876 359.00 |
CF Disponibilités | 408 507.00 | | 408 507.00 | 408 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 388.00 | | 6 388.00 | 6 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 902 310.00 | | 1 902 310.00 | 1 902 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 917 823.00 | 20 383 068.00 | 10 534 755.00 | 30 917 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 980 000.00 | 1 980 000.00 | | 1 980 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 198 000.00 | 198 000.00 | | 198 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 753 964.00 | 1 753 964.00 | | 1 753 964.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 32 327.00 | 32 327.00 | | 32 327.00 |
DH Report à nouveau | 3 537 921.00 | 3 179 436.00 | | 3 537 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 680 795.00 | 358 486.00 | | 680 795.00 |
DJ Subventions d’investissement | 132.00 | 1 374.00 | | 132.00 |
DL TOTAL (I) | 8 183 139.00 | 7 503 586.00 | | 8 183 139.00 |
DP Provisions pour risques | 14 810.00 | 87 255.00 | | 14 810.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 810.00 | 87 255.00 | | 14 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 548 468.00 | 2 073 547.00 | | 1 548 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 634 980.00 | 374 241.00 | | 634 980.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 153 359.00 | 260 053.00 | | 153 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 336 806.00 | 2 707 841.00 | | 2 336 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 534 755.00 | 10 298 682.00 | | 10 534 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 469 764.00 | | 5 469 764.00 | 5 469 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 469 764.00 | | 5 469 764.00 | 5 469 764.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 480 066.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 981.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 615 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 312 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 120 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 442 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 006 017.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 597 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 882 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 880 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 625.00 | 12 993.00 | | 30 625.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 72 445.00 | 167 316.00 | | 72 445.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 070.00 | 180 309.00 | | 103 070.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 788.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 440.00 | 5 756.00 | | 1 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 440.00 | 6 543.00 | | 1 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 101 630.00 | 173 766.00 | | 101 630.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 51 176.00 | | | 51 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 250 467.00 | 116 317.00 | | 250 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 583 369.00 | 5 350 931.00 | | 5 583 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 902 574.00 | 4 992 445.00 | | 4 902 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 680 795.00 | 358 486.00 | | 680 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 983 272.00 | | | 7 983 272.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 632 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 626 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 981 016.00 | | | 7 981 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 548 468.00 | 1 548 468.00 | | 1 548 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 634 980.00 | 634 980.00 | | 634 980.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 153 359.00 | 153 359.00 | | 153 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 431.00 | | 3 431.00 | 3 431.00 |
UX Autres créances clients | 477 310.00 | 477 310.00 | | 477 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 876 359.00 | 876 359.00 | | 876 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 388.00 | 6 388.00 | | 6 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 363 488.00 | 1 360 057.00 | 3 431.00 | 1 363 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 336 807.00 | 2 336 807.00 | | 2 336 807.00 |