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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 688.00 | 78 467.00 | 221.00 | 78 688.00 |
AN Terrains | 1 344 256.00 | | 1 344 256.00 | 1 344 256.00 |
AP Constructions | 1 672 925.00 | 1 443 716.00 | 229 209.00 | 1 672 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 823 647.00 | 8 374 583.00 | 4 449 064.00 | 12 823 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 724.00 | 119 413.00 | 23 311.00 | 142 724.00 |
AV Immobilisations en cours | 252 126.00 | | 252 126.00 | 252 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 161 232.00 | | 161 232.00 | 161 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 475 599.00 | 10 016 179.00 | 6 459 419.00 | 16 475 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 441.00 | | 105 441.00 | 105 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 183 412.00 | 190 124.00 | 2 993 288.00 | 3 183 412.00 |
BZ Autres créances | 921 123.00 | | 921 123.00 | 921 123.00 |
CF Disponibilités | 2 177 002.00 | | 2 177 002.00 | 2 177 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 705.00 | | 113 705.00 | 113 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 500 684.00 | 190 124.00 | 6 310 560.00 | 6 500 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 976 283.00 | 10 206 304.00 | 12 769 979.00 | 22 976 283.00 |
CP Parts à moins d’un an | 142 731.00 | | | 142 731.00 |
CR Parts à plus d’un an | 264 002.00 | | | 264 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 201 000.00 | 1 201 000.00 | | 1 201 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 100.00 | 120 100.00 | | 120 100.00 |
DG Autres réserves | 2 635 140.00 | 4 253 425.00 | | 2 635 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 242.00 | -1 618 286.00 | | 6 242.00 |
DK Provisions réglementées | 715 776.00 | 634 744.00 | | 715 776.00 |
DL TOTAL (I) | 4 678 257.00 | 4 590 984.00 | | 4 678 257.00 |
DP Provisions pour risques | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 722 418.00 | 4 067 214.00 | | 2 722 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 456 134.00 | 1 810 098.00 | | 2 456 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 873 899.00 | 578 052.00 | | 873 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 417 335.00 | 1 239 796.00 | | 1 417 335.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 471 810.00 | 76 516.00 | | 471 810.00 |
EA Autres dettes | 24 197.00 | 27 698.00 | | 24 197.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 927.00 | 13 885.00 | | 15 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 981 722.00 | 7 813 259.00 | | 7 981 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 769 979.00 | 12 514 243.00 | | 12 769 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 483 102.00 | 2 353 178.00 | | 6 483 102.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 887.00 | 2 344.00 | | 4 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 320 166.00 | 18 976.00 | 339 142.00 | 320 166.00 |
FG Production vendue services | 10 713 216.00 | 78 003.00 | 10 791 219.00 | 10 713 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 033 382.00 | 96 979.00 | 11 130 361.00 | 11 033 382.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 336 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 010.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 473 724.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 661 100.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 169 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 208 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 474 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 025 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 678 795.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 323.00 | |
GE Autres charges | | | 127 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 374 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 973.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 589.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 174 013.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 615.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 34 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 35 615.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | 180.00 | | 75.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 81 031.00 | 101 031.00 | | 81 031.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 106.00 | 101 211.00 | | 81 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81 106.00 | -65 596.00 | | -81 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 600.00 | -277 732.00 | | -3 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 482 313.00 | 10 196 917.00 | | 11 482 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 476 070.00 | 11 815 203.00 | | 11 476 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 242.00 | -1 618 286.00 | | 6 242.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 157 806.00 | 198 855.00 | | 157 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 755 289.00 | | 4 224 081.00 | 15 755 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 161 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 503 771.00 | 16 475 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 503 771.00 | 16 235 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 688.00 | | | 78 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 664 100.00 | | 4 075 350.00 | 15 664 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 501.00 | | 148 731.00 | 12 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 708 298.00 | 2 678 795.00 | 3 370 914.00 | 10 708 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 175.00 | 292.00 | | 78 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 630 122.00 | 2 678 503.00 | 3 370 914.00 | 10 630 122.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 634 744.00 | 81 031.00 | | 634 744.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
6T Sur comptes clients | 295 510.00 | 31 323.00 | 136 709.00 | 295 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 295 510.00 | 31 323.00 | 136 709.00 | 295 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 040 255.00 | 112 354.00 | 136 709.00 | 1 040 255.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 323.00 | 136 709.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 81 031.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 634.00 | | 3 634.00 | 3 634.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 873 899.00 | 873 899.00 | | 873 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 400 088.00 | 400 088.00 | | 400 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 303 430.00 | 303 430.00 | | 303 430.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 471 810.00 | 471 810.00 | | 471 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 197.00 | 24 197.00 | | 24 197.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 927.00 | 15 927.00 | | 15 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 161 232.00 | 142 731.00 | 18 501.00 | 161 232.00 |
UX Autres créances clients | 2 919 410.00 | 2 919 410.00 | | 2 919 410.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 264 002.00 | | 264 002.00 | 264 002.00 |
VB T. V. A. | 81 945.00 | 81 945.00 | | 81 945.00 |
VC Groupe et associés | 76 449.00 | 76 449.00 | | 76 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 887.00 | 4 887.00 | | 4 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 717 531.00 | 1 222 546.00 | 1 036 291.00 | 2 717 531.00 |
VI Groupe et associés | 2 456 217.00 | 2 456 217.00 | | 2 456 217.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 706 452.00 | | | 706 452.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 050 868.00 | | | 2 050 868.00 |
VP Divers | 27 059.00 | 27 059.00 | | 27 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 188.00 | 26 188.00 | | 26 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 734 105.00 | 734 105.00 | | 734 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 705.00 | 113 705.00 | | 113 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 379 473.00 | 4 096 970.00 | 282 503.00 | 4 379 473.00 |
VW T.V.A. | 683 914.00 | 683 914.00 | | 683 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 981 722.00 | 6 483 102.00 | 1 039 924.00 | 7 981 722.00 |