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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 870.00 | 22 870.00 | | 22 870.00 |
AP Constructions | 838 423.00 | 212 786.00 | 625 637.00 | 838 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 396.00 | 103 476.00 | 18 920.00 | 122 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 559 090.00 | 409 265.00 | 149 825.00 | 559 090.00 |
BD Autres titres immobilisés | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 544 225.00 | 748 396.00 | 795 828.00 | 1 544 225.00 |
BT Marchandises | 656 997.00 | | 656 997.00 | 656 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 924 666.00 | | 924 666.00 | 924 666.00 |
BZ Autres créances | 361 219.00 | | 361 219.00 | 361 219.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 5 474 718.00 | | 5 474 718.00 | 5 474 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 235.00 | | 5 235.00 | 5 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 422 835.00 | | 7 422 835.00 | 7 422 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 967 059.00 | 748 396.00 | 8 218 663.00 | 8 967 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 269.00 | 11 269.00 | | 11 269.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 001.00 | 40 001.00 | | 40 001.00 |
DG Autres réserves | 5 376 228.00 | 4 802 809.00 | | 5 376 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 351.00 | 573 419.00 | | 159 351.00 |
DL TOTAL (I) | 5 986 848.00 | 5 827 497.00 | | 5 986 848.00 |
DQ Provisions pour charges | 312 690.00 | 228 422.00 | | 312 690.00 |
DR TOTAL (IV) | 312 690.00 | 228 422.00 | | 312 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 458.00 | 351 089.00 | | 235 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 760 579.00 | 782 804.00 | | 760 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 557 094.00 | 521 335.00 | | 557 094.00 |
EA Autres dettes | 365 993.00 | 160 653.00 | | 365 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 919 125.00 | 1 815 881.00 | | 1 919 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 218 663.00 | 7 871 800.00 | | 8 218 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 683 826.00 | | 3 683 826.00 | 3 683 826.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 876 298.00 | | 2 876 298.00 | 2 876 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 560 125.00 | | 6 560 125.00 | 6 560 125.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 589 491.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 930 994.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 49 852.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -11 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 530 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 245 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 476 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 100.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 393.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 377 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 147.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 041.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 345.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | 746 940.00 | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | 747 285.00 | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 351.00 | 626.00 | | 351.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 723.00 | 493 782.00 | | 10 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 074.00 | 494 408.00 | | 11 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 074.00 | 252 877.00 | | -3 074.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 596.00 | 229 875.00 | | 51 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 604 532.00 | 18 195 032.00 | | 6 604 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 445 181.00 | 17 621 614.00 | | 6 445 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 351.00 | 573 419.00 | | 159 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 475 161.00 | | 148 006.00 | 1 475 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 943.00 | 1 544 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 943.00 | 1 519 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 870.00 | | | 22 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 450 845.00 | | 148 006.00 | 1 450 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 706 516.00 | 110 100.00 | 68 220.00 | 706 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 870.00 | | | 22 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 683 646.00 | 110 100.00 | 68 220.00 | 683 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 228 422.00 | 114 507.00 | 30 239.00 | 228 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 228 422.00 | 114 507.00 | 30 239.00 | 228 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 760 579.00 | 760 579.00 | | 760 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 324 129.00 | 324 129.00 | | 324 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 782.00 | 188 782.00 | | 188 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 365 993.00 | 365 993.00 | | 365 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
UX Autres créances clients | 924 666.00 | 924 666.00 | | 924 666.00 |
VB T. V. A. | 70 301.00 | 70 301.00 | | 70 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 458.00 | 117 024.00 | 118 434.00 | 235 458.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 155 630.00 | 155 630.00 | | 155 630.00 |
VP Divers | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 293.00 | 4 293.00 | | 4 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 170.00 | 134 170.00 | | 134 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 235.00 | 5 235.00 | | 5 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 291 806.00 | 1 291 120.00 | 686.00 | 1 291 806.00 |
VW T.V.A. | 39 890.00 | 39 890.00 | | 39 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 919 125.00 | 1 800 690.00 | 118 434.00 | 1 919 125.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |