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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 351.00 | 5 351.00 | | 5 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 830.00 | 8 687.00 | 8 143.00 | 16 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BZ Autres créances | 50 190.00 | | 50 190.00 | 50 190.00 |
CF Disponibilités | 22 443.00 | | 22 443.00 | 22 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 433.00 | | 74 433.00 | 74 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 263.00 | 8 687.00 | 82 576.00 | 91 263.00 |
CU Autres participations | 8 143.00 | | 8 143.00 | 8 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 63.00 | | | 63.00 |
DH Report à nouveau | 128 735.00 | | | 128 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 900.00 | | | -104 900.00 |
DL TOTAL (I) | 67 898.00 | | | 67 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 425.00 | | | 4 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 463.00 | | | 6 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 678.00 | | | 14 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 576.00 | | | 82 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 678.00 | | | 14 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 950.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 718.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 87.00 | | | 87.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 087.00 | | | 4 087.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 454.00 | | | 454.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 491.00 | | | 5 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 945.00 | | | 5 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 858.00 | | | -1 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 225.00 | | | 8 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 126.00 | | | 113 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -104 900.00 | | | -104 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 721.00 | | | 47 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 8 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 891.00 | 16 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 891.00 | 5 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 242.00 | | | 16 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 143.00 | | | 28 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 364.00 | 2 723.00 | 5 400.00 | 11 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 029.00 | 2 723.00 | 5 400.00 | 8 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 425.00 | 4 425.00 | | 4 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 317.00 | 6 317.00 | | 6 317.00 |
UX Autres créances clients | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 896.00 | | | 896.00 |
VC Groupe et associés | 49 294.00 | | | 49 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
VI Groupe et associés | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 926.00 | | | 7 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 990.00 | 51 990.00 | | 51 990.00 |
VW T.V.A. | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 678.00 | 14 678.00 | | 14 678.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 869.00 | | | 869.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 433.00 | | | 4 433.00 |
ST Autres comptes | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
YW Taxe professionnelle | -614.00 | | | -614.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 255.00 | | | 255.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 800.00 | | | 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 483.00 | | | 7 483.00 |