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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 156 408.00 | 156 408.00 | | 156 408.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 285 187.00 | 280 706.00 | 4 481.00 | 285 187.00 |
AN Terrains | 14 016.00 | | 14 016.00 | 14 016.00 |
AP Constructions | 174 090.00 | 174 090.00 | | 174 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 588 321.00 | 2 061 695.00 | 526 626.00 | 2 588 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 767 056.00 | 731 416.00 | 35 640.00 | 767 056.00 |
AX Avances et acomptes | 29 612.00 | | 29 612.00 | 29 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 017 739.00 | 3 404 315.00 | 613 424.00 | 4 017 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 369 699.00 | | 369 699.00 | 369 699.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 633 085.00 | 1 006 867.00 | 626 218.00 | 1 633 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 415.00 | 83 822.00 | 328 593.00 | 412 415.00 |
BZ Autres créances | 82 884.00 | | 82 884.00 | 82 884.00 |
CF Disponibilités | 357 373.00 | | 357 373.00 | 357 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 467.00 | | 53 467.00 | 53 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 908 921.00 | 1 090 689.00 | 1 818 232.00 | 2 908 921.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 926 661.00 | 4 495 004.00 | 2 431 656.00 | 6 926 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 600.00 | 131 600.00 | | 131 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 160.00 | 13 160.00 | | 13 160.00 |
DG Autres réserves | 1 278 692.00 | 1 278 692.00 | | 1 278 692.00 |
DH Report à nouveau | -188 402.00 | -247 946.00 | | -188 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 839.00 | 59 544.00 | | 46 839.00 |
DL TOTAL (I) | 1 281 889.00 | 1 235 050.00 | | 1 281 889.00 |
DP Provisions pour risques | | 602.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 602.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 670.00 | 254 589.00 | | 195 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 397 886.00 | 512 040.00 | | 397 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 525.00 | 326 658.00 | | 348 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 773.00 | 179 594.00 | | 151 773.00 |
EA Autres dettes | 54 813.00 | 39 171.00 | | 54 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 148 667.00 | 1 312 053.00 | | 1 148 667.00 |
ED (V) | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 431 656.00 | 2 547 705.00 | | 2 431 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 960 405.00 | | 101 807.00 | 3 960 405.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 473.00 | 4 017 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 444 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 473.00 | 3 573 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 444 644.00 | | | 444 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 515 761.00 | | 101 807.00 | 3 515 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 283 775.00 | 165 012.00 | 44 473.00 | 3 283 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 414 106.00 | 23 008.00 | | 414 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 869 670.00 | 142 004.00 | 44 473.00 | 2 869 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 397 886.00 | 397 886.00 | | 397 886.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 525.00 | 348 525.00 | | 348 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 773.00 | 151 773.00 | | 151 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 813.00 | 54 813.00 | | 54 813.00 |
UX Autres créances clients | 412 415.00 | 412 415.00 | | 412 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 670.00 | 52 614.00 | 143 057.00 | 195 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 919.00 | | | 58 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 883.00 | 82 883.00 | | 82 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 467.00 | 53 467.00 | | 53 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 764.00 | 548 764.00 | | 548 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 148 667.00 | 1 005 610.00 | 143 057.00 | 1 148 667.00 |