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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 431 555.00 | 339 520.00 | 92 034.00 | 431 555.00 |
AN Terrains | 1 057 121.00 | 104 957.00 | 952 164.00 | 1 057 121.00 |
AP Constructions | 4 739 251.00 | 4 065 376.00 | 673 875.00 | 4 739 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 208.00 | 36 137.00 | 2 071.00 | 38 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 492 069.00 | 403 002.00 | 89 066.00 | 492 069.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 968 141.00 | | 968 141.00 | 968 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 060 803.00 | 4 953 861.00 | 4 106 942.00 | 9 060 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 592 998.00 | 87 454.00 | 505 543.00 | 592 998.00 |
BZ Autres créances | 182 327.00 | 16 573.00 | 165 754.00 | 182 327.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 022 194.00 | 1 823.00 | 1 020 370.00 | 1 022 194.00 |
CF Disponibilités | 2 013 546.00 | | 2 013 546.00 | 2 013 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 424.00 | | 60 424.00 | 60 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 871 492.00 | 105 851.00 | 3 765 640.00 | 3 871 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 932 295.00 | 5 059 713.00 | 7 872 582.00 | 12 932 295.00 |
CR Parts à plus d’un an | 103 618.00 | | | 103 618.00 |
CU Autres participations | 1 327 206.00 | | 1 327 206.00 | 1 327 206.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 037.00 | 4 866.00 | 2 170.00 | 7 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 005 020.00 | 2 005 020.00 | | 2 005 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 765.00 | 30 765.00 | | 30 765.00 |
DD Réserve légale (1) | 133 167.00 | 128 379.00 | | 133 167.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 941.00 | 6 941.00 | | 6 941.00 |
DG Autres réserves | 2 691 448.00 | 2 600 465.00 | | 2 691 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 003.00 | 95 771.00 | | 139 003.00 |
DL TOTAL (I) | 5 006 346.00 | 4 867 342.00 | | 5 006 346.00 |
DQ Provisions pour charges | 875 004.00 | 1 078 372.00 | | 875 004.00 |
DR TOTAL (IV) | 875 004.00 | 1 078 372.00 | | 875 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 909.00 | 235 883.00 | | 136 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 163 115.00 | 1 160 125.00 | | 1 163 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 400.00 | 167 405.00 | | 165 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 749.00 | 188 564.00 | | 155 749.00 |
EA Autres dettes | 2 279.00 | 39 879.00 | | 2 279.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 367 778.00 | 373 564.00 | | 367 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 991 232.00 | 2 165 420.00 | | 1 991 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 872 582.00 | 8 111 136.00 | | 7 872 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 424 471.00 | 2 028 512.00 | | 1 424 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 328.00 | | 45 328.00 | 45 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 328.00 | | 45 328.00 | 45 328.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 770 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 387 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 203 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 322 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 868.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 523.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 141 790.00 | |
GE Autres charges | | | 46 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 149 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 826.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 825.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 045.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 870.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 000.00 | -10 000.00 | | 45 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 663.00 | -17 728.00 | | 14 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 321 311.00 | 2 162 239.00 | | 2 321 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 182 306.00 | 2 066 467.00 | | 2 182 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 005.00 | 95 772.00 | | 139 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 078 372.00 | 141 790.00 | 345 158.00 | 1 078 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 078 372.00 | 141 790.00 | 345 158.00 | 1 078 372.00 |