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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 273.00 | 10 625.00 | 647.00 | 11 273.00 |
AN Terrains | 999 983.00 | 6 902.00 | 993 080.00 | 999 983.00 |
AP Constructions | 1 916 095.00 | 720 975.00 | 1 195 120.00 | 1 916 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 191 479.00 | 1 086 889.00 | 2 104 589.00 | 3 191 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 540.00 | 7 540.00 | | 7 540.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 551 751.00 | | 1 551 751.00 | 1 551 751.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 058.00 | | 21 058.00 | 21 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 447.00 | | 1 447.00 | 1 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 546 165.00 | 1 833 573.00 | 6 712 591.00 | 8 546 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 318.00 | | 62 318.00 | 62 318.00 |
BP En cours de production de services | 105 657.00 | | 105 657.00 | 105 657.00 |
BT Marchandises | 308 686.00 | | 308 686.00 | 308 686.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 705 402.00 | | 705 402.00 | 705 402.00 |
BZ Autres créances | 117 077.00 | | 117 077.00 | 117 077.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 954.00 | | 40 954.00 | 40 954.00 |
CF Disponibilités | 251 672.00 | | 251 672.00 | 251 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 592 762.00 | | 1 592 762.00 | 1 592 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 138 927.00 | 1 833 573.00 | 8 305 353.00 | 10 138 927.00 |
CU Autres participations | 844 896.00 | | 844 896.00 | 844 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 717 952.00 | 717 952.00 | | 717 952.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 140 517.00 | 140 517.00 | | 140 517.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 795.00 | 71 795.00 | | 71 795.00 |
DG Autres réserves | 6 228 550.00 | 6 262 446.00 | | 6 228 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 681.00 | 190 464.00 | | 102 681.00 |
DK Provisions réglementées | 11 864.00 | 16 255.00 | | 11 864.00 |
DL TOTAL (I) | 7 273 361.00 | 7 399 431.00 | | 7 273 361.00 |
DP Provisions pour risques | 29 969.00 | | | 29 969.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 969.00 | | | 29 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 827 646.00 | 1 748 178.00 | | 827 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 364.00 | 71 410.00 | | 63 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 670.00 | 62 128.00 | | 87 670.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 127.00 | 5 415.00 | | 8 127.00 |
EA Autres dettes | 13 914.00 | 22 824.00 | | 13 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 002 022.00 | 1 911 256.00 | | 1 002 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 305 353.00 | 9 310 688.00 | | 8 305 353.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 309 101.00 | 283 491.00 | | 309 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 745 354.00 | 354 456.00 | 1 099 810.00 | 745 354.00 |
FG Production vendue services | 26 727.00 | | 26 727.00 | 26 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 772 081.00 | 354 456.00 | 1 126 537.00 | 772 081.00 |
FM Production stockée | | | -186 690.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 85 814.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 030 574.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 329 161.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 722.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 005 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 352.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 418.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 097.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 523.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 45 656.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 737.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 114 989.00 | 176 885.00 | | 114 989.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 390.00 | 1 967.00 | | 4 390.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 379.00 | 179 591.00 | | 119 379.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 340.00 | 17 019.00 | | 28 340.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 572.00 | 11 890.00 | | 25 572.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 969.00 | 58.00 | | 29 969.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 882.00 | 28 968.00 | | 83 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 497.00 | 150 622.00 | | 35 497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 246.00 | 27 567.00 | | 4 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 226 649.00 | 1 221 364.00 | | 1 226 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 123 968.00 | 1 030 900.00 | | 1 123 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 681.00 | 190 464.00 | | 102 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 392 725.00 | | 207 660.00 | 8 392 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 573.00 | 2 419 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 220.00 | 8 546 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 648.00 | 6 115 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 913.00 | | | 11 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 950 446.00 | | 193 301.00 | 5 950 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 430 366.00 | | 14 360.00 | 2 430 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 708 499.00 | 153 723.00 | 28 648.00 | 1 708 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 909.00 | 356.00 | | 10 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 697 590.00 | 153 366.00 | 28 648.00 | 1 697 590.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 256.00 | | 4 391.00 | 16 256.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 29 969.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 16 256.00 | 29 969.00 | 4 391.00 | 16 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 365.00 | 63 365.00 | | 63 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 630.00 | 28 630.00 | | 28 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 605.00 | 29 605.00 | | 29 605.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 127.00 | 8 127.00 | | 8 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 914.00 | 13 914.00 | | 13 914.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 551 751.00 | | 1 551 751.00 | 1 551 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
UX Autres créances clients | 705 403.00 | 705 403.00 | | 705 403.00 |
VB T. V. A. | 41 418.00 | 41 418.00 | | 41 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 827 606.00 | 134 684.00 | 134 684.00 | 827 606.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 600.00 | | | 93 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 012 409.00 | | | 1 012 409.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 323.00 | 37 323.00 | | 37 323.00 |
VP Divers | 9 268.00 | 9 268.00 | | 9 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 059.00 | 10 059.00 | | 10 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 069.00 | 29 069.00 | | 29 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 376 421.00 | 824 670.00 | 1 551 751.00 | 2 376 421.00 |
VW T.V.A. | 19 376.00 | 19 376.00 | | 19 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 002 023.00 | 309 102.00 | 344 151.00 | 1 002 023.00 |