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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 721.00 | 7 821.00 | 9 900.00 | 17 721.00 |
AH Fonds commercial | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 046.00 | 91 827.00 | 16 219.00 | 108 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 706.00 | 136 229.00 | 14 477.00 | 150 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 062.00 | | 5 062.00 | 5 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 755.00 | 237 097.00 | 45 658.00 | 282 755.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 946.00 | | 23 946.00 | 23 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 055 071.00 | | 1 055 071.00 | 1 055 071.00 |
BZ Autres créances | 147 251.00 | | 147 251.00 | 147 251.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | 3 095.00 | 296 905.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 167 207.00 | | 167 207.00 | 167 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 520.00 | | 8 520.00 | 8 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 701 994.00 | 3 095.00 | 1 698 900.00 | 1 701 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 984 749.00 | 240 192.00 | 1 744 557.00 | 1 984 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DG Autres réserves | 394 886.00 | 276 658.00 | | 394 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 847.00 | 399 028.00 | | 211 847.00 |
DL TOTAL (I) | 725 533.00 | 794 486.00 | | 725 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 789.00 | 2 707.00 | | 102 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 565 190.00 | 779 653.00 | | 565 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 462.00 | 249 016.00 | | 204 462.00 |
EA Autres dettes | 584.00 | 2 671.00 | | 584.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 146 000.00 | | | 146 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 019 025.00 | 1 034 047.00 | | 1 019 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 744 557.00 | 1 828 532.00 | | 1 744 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 019 025.00 | 1 034 047.00 | | 1 019 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 857.00 | | 22 108.00 | 260 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 210.00 | 282 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 210.00 | 258 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 041.00 | | 9 900.00 | 9 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 754.00 | | 12 208.00 | 246 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 062.00 | | | 5 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 044.00 | 18 263.00 | 210.00 | 219 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 041.00 | | | 9 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 003.00 | 18 262.00 | 210.00 | 210 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 619.00 | | 6 524.00 | 9 619.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 619.00 | | 6 524.00 | 9 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 619.00 | | 6 524.00 | 9 619.00 |
UG ‐ Financières | | | 6 524.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 565 190.00 | 565 190.00 | | 565 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 968.00 | 49 968.00 | | 49 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
8L Produits constatés d’avance | 146 000.00 | 146 000.00 | | 146 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 062.00 | 5 062.00 | | 5 062.00 |
UX Autres créances clients | 1 055 071.00 | 1 055 071.00 | | 1 055 071.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VB T. V. A. | 70 783.00 | 70 783.00 | | 70 783.00 |
VI Groupe et associés | 102 789.00 | 102 789.00 | | 102 789.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 944.00 | 70 944.00 | | 70 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 756.00 | 4 756.00 | | 4 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 520.00 | 8 520.00 | | 8 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 215 904.00 | 1 215 904.00 | | 1 215 904.00 |
VW T.V.A. | 151 341.00 | 151 341.00 | | 151 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 019 025.00 | 1 019 025.00 | | 1 019 025.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 151.00 | | | 18 151.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 981.00 | | | 36 981.00 |
ST Autres comptes | 276 259.00 | | | 276 259.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 122.00 | | | 71 122.00 |
YT Sous‐traitance | 776 721.00 | | | 776 721.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 33 050.00 | | | 33 050.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 022.00 | | | 13 022.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 613 255.00 | | | 613 255.00 |
ZE Dividendes | 280 800.00 | | | 280 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 194 133.00 | | | 1 194 133.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |