| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
AP Constructions | 47 950.00 | 38 069.00 | 9 881.00 | 47 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 434.00 | 21 358.00 | 76.00 | 21 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 765.00 | 81 584.00 | 66 181.00 | 147 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 867.00 | 141 012.00 | 79 855.00 | 220 867.00 |
BT Marchandises | 369 600.00 | | 369 600.00 | 369 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 61 300.00 | | 61 300.00 | 61 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 955.00 | 4 621.00 | 248 334.00 | 252 955.00 |
BZ Autres créances | 82 446.00 | | 82 446.00 | 82 446.00 |
CF Disponibilités | 161 828.00 | | 161 828.00 | 161 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 527.00 | | 6 527.00 | 6 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 934 656.00 | 4 621.00 | 930 035.00 | 934 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 155 522.00 | 145 633.00 | 1 009 889.00 | 1 155 522.00 |
CU Autres participations | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 40 031.00 | | | 40 031.00 |
DH Report à nouveau | -67 371.00 | | | -67 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 965.00 | | | 31 965.00 |
DL TOTAL (I) | 290 625.00 | | | 290 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 086.00 | | | 274 086.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -1 088.00 | | | -1 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 295.00 | | | 365 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 011.00 | | | 68 011.00 |
EA Autres dettes | 12 960.00 | | | 12 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 264.00 | | | 719 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 009 889.00 | | | 1 009 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 264.00 | | | 493 264.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 149.00 | | 69 000.00 | 148 149.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 149.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 149.00 | | 69 000.00 | 148 149.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 030.00 | 30 982.00 | | 110 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 030.00 | 30 982.00 | | 110 030.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 193.00 | 4 621.00 | 3 193.00 | 3 193.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 193.00 | 4 621.00 | 3 193.00 | 3 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 193.00 | 4 621.00 | 3 193.00 | 3 193.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 621.00 | 3 193.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 295.00 | 365 295.00 | | 365 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 586.00 | 23 586.00 | | 23 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 763.00 | 17 763.00 | | 17 763.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 164.00 | 7 164.00 | | 7 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 960.00 | 12 960.00 | | 12 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 247 407.00 | 247 407.00 | | 247 407.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 548.00 | | 5 548.00 | 5 548.00 |
VB T. V. A. | 14 191.00 | 14 191.00 | | 14 191.00 |
VC Groupe et associés | 31 862.00 | 31 862.00 | | 31 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 086.00 | 46 998.00 | 227 088.00 | 274 086.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 219 000.00 | | | 219 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 130.00 | | | 24 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 393.00 | 36 393.00 | | 36 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 527.00 | 6 527.00 | | 6 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 928.00 | 336 380.00 | 6 548.00 | 342 928.00 |
VW T.V.A. | 16 524.00 | 16 524.00 | | 16 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 352.00 | 493 264.00 | 227 088.00 | 720 352.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 814.00 | | | 10 814.00 |
ST Autres comptes | 112 083.00 | | | 112 083.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 648.00 | | | 72 648.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 370.00 | | | 8 370.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 395 551.00 | | | 395 551.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 322 124.00 | | | 322 124.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 195 545.00 | | | 195 545.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |