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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 587.00 | 59 870.00 | 1 716.00 | 61 587.00 |
AH Fonds commercial | 86 345.00 | | 86 345.00 | 86 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 270 484.00 | 1 028 250.00 | 242 234.00 | 1 270 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 921 946.00 | 706 098.00 | 215 848.00 | 921 946.00 |
BF Prêts | 47 701.00 | | 47 701.00 | 47 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 850.00 | | 16 850.00 | 16 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 404 915.00 | 1 794 219.00 | 610 696.00 | 2 404 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 404 369.00 | 4 199.00 | 400 169.00 | 404 369.00 |
BN En cours de production de biens | 118 049.00 | | 118 049.00 | 118 049.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 183 753.00 | | 183 753.00 | 183 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 673 417.00 | | 673 417.00 | 673 417.00 |
BZ Autres créances | 34 605.00 | | 34 605.00 | 34 605.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 399.00 | | 2 399.00 | 2 399.00 |
CF Disponibilités | 749 897.00 | | 749 897.00 | 749 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 799.00 | | 16 799.00 | 16 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 183 289.00 | 4 199.00 | 2 179 090.00 | 2 183 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 588 205.00 | 1 798 418.00 | 2 789 787.00 | 4 588 205.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 585 680.00 | | | 585 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 568.00 | | | 58 568.00 |
DG Autres réserves | 537 628.00 | | | 537 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 897.00 | | | 125 897.00 |
DL TOTAL (I) | 1 307 775.00 | | | 1 307 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 841 149.00 | | | 841 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 720.00 | | | 380 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 544.00 | | | 242 544.00 |
EA Autres dettes | 10 297.00 | | | 10 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 482 011.00 | | | 1 482 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 789 787.00 | | | 2 789 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 016 299.00 | | | 1 016 299.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 220.00 | | | 23 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 172 342.00 | | 172 342.00 | 172 342.00 |
FD Production vendue biens | 3 268 964.00 | 155.00 | 3 269 119.00 | 3 268 964.00 |
FG Production vendue services | 299 454.00 | | 299 454.00 | 299 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 740 761.00 | 155.00 | 3 740 916.00 | 3 740 761.00 |
FM Production stockée | | | 136 051.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 404 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 311 388.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 137 306.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 040 549.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 66 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 023 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 005 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 355 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 353.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 734.00 | |
GE Autres charges | | | 405 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 238 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 785.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 738.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 863.00 | | | 863.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 243.00 | | | 38 243.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 107.00 | | | 39 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 606.00 | | | 36 606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 222.00 | | | -10 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 361 233.00 | | | 4 361 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 235 335.00 | | | 4 235 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 897.00 | | | 125 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 411 474.00 | 105 350.00 | | 2 411 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 510.00 | 64 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 907.00 | 2 404 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 397.00 | 2 192 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 668.00 | 2 265.00 | | 145 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 177 744.00 | 103 085.00 | | 2 177 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 062.00 | | | 88 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 723 801.00 | 156 353.00 | 85 935.00 | 1 723 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 907.00 | 1 964.00 | | 57 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 665 894.00 | 154 390.00 | 85 935.00 | 1 665 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 720.00 | 380 720.00 | | 380 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 432.00 | 242 432.00 | | 242 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 410.00 | 10 410.00 | | 10 410.00 |
UP Prêts | 47 701.00 | 4 900.00 | 42 801.00 | 47 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 851.00 | | 16 851.00 | 16 851.00 |
UX Autres créances clients | 34 605.00 | 34 605.00 | | 34 605.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 673 417.00 | 673 417.00 | | 673 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 220.00 | 23 220.00 | | 23 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 817 929.00 | 352 217.00 | 465 713.00 | 817 929.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 396 122.00 | | | 396 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 799.00 | 16 799.00 | | 16 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 789 373.00 | 729 722.00 | 59 652.00 | 789 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 482 012.00 | 1 016 299.00 | 465 713.00 | 1 482 012.00 |