| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 073.00 | 55 073.00 | | 55 073.00 |
AH Fonds commercial | 1 678 398.00 | 883 393.00 | 795 006.00 | 1 678 398.00 |
AN Terrains | 328 226.00 | 112 872.00 | 215 355.00 | 328 226.00 |
AP Constructions | 3 275 979.00 | 3 054 265.00 | 221 714.00 | 3 275 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 351.00 | 175 889.00 | 17 462.00 | 193 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 910 254.00 | 862 942.00 | 47 312.00 | 910 254.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 18 225.00 | | 18 225.00 | 18 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 081.00 | | 36 081.00 | 36 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 748 988.00 | 5 144 433.00 | 1 604 555.00 | 6 748 988.00 |
BT Marchandises | 3 837 426.00 | 521 012.00 | 3 316 413.00 | 3 837 426.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 553.00 | | 39 553.00 | 39 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 348 424.00 | 166 610.00 | 10 181 814.00 | 10 348 424.00 |
BZ Autres créances | 1 415 076.00 | | 1 415 076.00 | 1 415 076.00 |
CF Disponibilités | 26 229.00 | | 26 229.00 | 26 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 256.00 | | 22 256.00 | 22 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 688 963.00 | 687 622.00 | 15 001 342.00 | 15 688 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 437 951.00 | 5 832 054.00 | 16 605 897.00 | 22 437 951.00 |
CU Autres participations | 253 400.00 | | 253 400.00 | 253 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 906 672.00 | 906 672.00 | | 906 672.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 253 772.00 | 1 253 772.00 | | 1 253 772.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 667.00 | 90 667.00 | | 90 667.00 |
DH Report à nouveau | 451 389.00 | 613 441.00 | | 451 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 486 421.00 | -162 052.00 | | 486 421.00 |
DK Provisions réglementées | 17 430.00 | 26 050.00 | | 17 430.00 |
DL TOTAL (I) | 3 206 351.00 | 2 728 550.00 | | 3 206 351.00 |
DP Provisions pour risques | 45 899.00 | 45 899.00 | | 45 899.00 |
DQ Provisions pour charges | 823 359.00 | 810 522.00 | | 823 359.00 |
DR TOTAL (IV) | 869 258.00 | 856 421.00 | | 869 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 616 341.00 | 3 393 025.00 | | 3 616 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 065.00 | 65.00 | | 500 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 158 048.00 | 5 839 940.00 | | 6 158 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 289 857.00 | 1 179 817.00 | | 1 289 857.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 256.00 | 42 419.00 | | 2 256.00 |
EA Autres dettes | 961 721.00 | 926 168.00 | | 961 721.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 530 288.00 | 11 381 435.00 | | 12 530 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 605 897.00 | 14 966 406.00 | | 16 605 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 075 956.00 | 10 324 116.00 | | 12 075 956.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 892 349.00 | 1 605 490.00 | | 1 892 349.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 019 480.00 | | 43 019 480.00 | 43 019 480.00 |
FG Production vendue services | 883 197.00 | | 883 197.00 | 883 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 902 677.00 | | 43 902 677.00 | 43 902 677.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 549.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 027 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 144 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 090 439.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 181 377.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 307 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 015 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 385 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 880 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 821 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199 568.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 617 751.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 837.00 | |
GE Autres charges | | | 180 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 603 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 486 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 126.00 | |
GN Différences positives de change | | | 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 369.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 454 938.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 617.00 | 25 060.00 | | 24 617.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 620.00 | 11 485.00 | | 8 620.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 237.00 | 36 545.00 | | 33 237.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27.00 | 14.00 | | 27.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 727.00 | 3 666.00 | | 1 727.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 753.00 | 3 681.00 | | 1 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 483.00 | 32 864.00 | | 31 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 123 995.00 | 41 955 522.00 | | 45 123 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 637 574.00 | 42 117 573.00 | | 44 637 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 486 421.00 | -162 052.00 | | 486 421.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 724 193.00 | | 113 892.00 | 6 724 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 307 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 098.00 | 6 748 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 733 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 098.00 | 4 707 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 733 471.00 | | | 1 733 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 683 016.00 | | 113 892.00 | 4 683 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 307 706.00 | | | 307 706.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 017 594.00 | 199 568.00 | 72 729.00 | 5 017 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 938 465.00 | | | 938 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 079 129.00 | 199 568.00 | 72 729.00 | 4 079 129.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 26 050.00 | | 8 620.00 | 26 050.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 856 421.00 | 12 837.00 | | 856 421.00 |
6N Sur stocks et en cours | 940 009.00 | 521 012.00 | 940 009.00 | 940 009.00 |
6T Sur comptes clients | 157 139.00 | 96 739.00 | 87 268.00 | 157 139.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 097 148.00 | 617 751.00 | 1 027 277.00 | 1 097 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 979 619.00 | 630 588.00 | 1 035 897.00 | 1 979 619.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 630 588.00 | 1 027 278.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 620.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 158 048.00 | 6 158 048.00 | | 6 158 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 568 607.00 | 568 607.00 | | 568 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 506 953.00 | 506 953.00 | | 506 953.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 961 721.00 | 961 721.00 | | 961 721.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UP Prêts | 18 225.00 | 18 225.00 | | 18 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 081.00 | 36 081.00 | | 36 081.00 |
UX Autres créances clients | 10 201 396.00 | 10 201 396.00 | | 10 201 396.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 779.00 | 3 779.00 | | 3 779.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 147 028.00 | 147 028.00 | | 147 028.00 |
VB T. V. A. | 193 643.00 | 193 643.00 | | 193 643.00 |
VC Groupe et associés | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 898 473.00 | 1 898 473.00 | | 1 898 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 717 868.00 | 1 263 636.00 | 454 232.00 | 1 717 868.00 |
VI Groupe et associés | 500 065.00 | 500 065.00 | | 500 065.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 816 621.00 | | | 816 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 697.00 | 102 697.00 | | 102 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 215 092.00 | 1 215 092.00 | | 1 215 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 256.00 | 22 256.00 | | 22 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 840 062.00 | 11 840 062.00 | | 11 840 062.00 |
VW T.V.A. | 111 500.00 | 111 500.00 | | 111 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 530 188.00 | 12 075 956.00 | 454 232.00 | 12 530 188.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 298 541.00 | | | 298 541.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 77 784.00 | | | 77 784.00 |
ST Autres comptes | 2 467 113.00 | | | 2 467 113.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 436 743.00 | | | 436 743.00 |
YT Sous‐traitance | 2 027 425.00 | | | 2 027 425.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
YW Taxe professionnelle | 86 976.00 | | | 86 976.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 385 517.00 | | | 385 517.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 015 731.00 | | | 5 015 731.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 137.00 | | | 137.00 |