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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
AH Fonds commercial | 56 772.00 | 1 524.00 | 55 248.00 | 56 772.00 |
AP Constructions | 16 109.00 | 4 513.00 | 11 596.00 | 16 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 570 099.00 | 1 109 626.00 | 460 473.00 | 1 570 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 767.00 | 8 767.00 | | 8 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 538.00 | | 18 538.00 | 18 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 672 624.00 | 1 126 769.00 | 545 855.00 | 1 672 624.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 254.00 | | 3 254.00 | 3 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 484.00 | | 108 484.00 | 108 484.00 |
BZ Autres créances | 75 920.00 | | 75 920.00 | 75 920.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 574.00 | 8 362.00 | 43 212.00 | 51 574.00 |
CF Disponibilités | 16 365.00 | | 16 365.00 | 16 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 010.00 | 8 362.00 | 247 649.00 | 256 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 928 634.00 | 1 135 131.00 | 793 503.00 | 1 928 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 377 873.00 | | | 377 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -222 480.00 | | | -222 480.00 |
DL TOTAL (I) | 190 594.00 | | | 190 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 143.00 | | | 276 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 143.00 | | | 168 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 623.00 | | | 158 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 910.00 | | | 602 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 503.00 | | | 793 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 602 910.00 | | | 602 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 940 818.00 | | 940 818.00 | 940 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 940 818.00 | | 940 818.00 | 940 818.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 955 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 636 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 286 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -330 799.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 610.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 102 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113 957.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 641.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 99 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -328 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 861.00 | | | 14 861.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 122.00 | | | 122.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 122.00 | | | 110 122.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151.00 | | | 151.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 775.00 | | | 3 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 926.00 | | | 3 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 106 196.00 | | | 106 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 179 760.00 | | | 1 179 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 402 239.00 | | | 1 402 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -222 480.00 | | | -222 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 770 901.00 | | 838.00 | 1 770 901.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 115.00 | 1 672 624.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 115.00 | 1 594 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 772.00 | | | 56 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 694 090.00 | | | 1 694 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 700.00 | | 838.00 | 17 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 115 946.00 | 104 640.00 | 95 340.00 | 1 115 946.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 113 607.00 | 104 640.00 | 95 340.00 | 1 113 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 143.00 | 168 143.00 | | 168 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 777.00 | 54 777.00 | | 54 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 392.00 | 95 392.00 | | 95 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 276 143.00 | 276 143.00 | | 276 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 538.00 | | 18 538.00 | 18 538.00 |
UX Autres créances clients | 108 484.00 | 108 484.00 | | 108 484.00 |
VB T. V. A. | 45 219.00 | 45 219.00 | | 45 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 044.00 | 6 044.00 | | 6 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 791.00 | 6 791.00 | | 6 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 657.00 | 24 657.00 | | 24 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 356.00 | 184 818.00 | 18 538.00 | 203 356.00 |
VW T.V.A. | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 910.00 | 602 910.00 | | 602 910.00 |