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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 982.00 | 5 982.00 | | 5 982.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 21 150.00 | 21 150.00 | | 21 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 153.00 | 168 615.00 | 46 538.00 | 215 153.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
BF Prêts | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 279.00 | 196 790.00 | 106 489.00 | 303 279.00 |
BT Marchandises | 311 589.00 | 12 601.00 | 298 988.00 | 311 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 292.00 | | 247 292.00 | 247 292.00 |
BZ Autres créances | 12 768.00 | | 12 768.00 | 12 768.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 067.00 | | 30 067.00 | 30 067.00 |
CF Disponibilités | 193 997.00 | | 193 997.00 | 193 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 055.00 | | 3 055.00 | 3 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 769.00 | 12 601.00 | 786 168.00 | 798 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 049.00 | 209 391.00 | 892 658.00 | 1 102 049.00 |
CU Autres participations | 19 600.00 | | 19 600.00 | 19 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 320.00 | | | 26 320.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 558 175.00 | | | 558 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 578.00 | | | 39 578.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
DL TOTAL (I) | 629 881.00 | | | 629 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 248.00 | | | 34 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 873.00 | | | 159 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 916.00 | | | 61 916.00 |
EA Autres dettes | 6 738.00 | | | 6 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 776.00 | | | 262 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 658.00 | | | 892 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 30 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 465.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 465.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 798.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 873.00 | 159 873.00 | | 159 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 754.00 | 25 754.00 | | 25 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 748.00 | 27 748.00 | | 27 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 739.00 | 6 739.00 | | 6 739.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
UP Prêts | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
UX Autres créances clients | 247 292.00 | 247 292.00 | | 247 292.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VB T. V. A. | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 289.00 | 9 777.00 | 23 512.00 | 33 289.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 184.00 | 4 184.00 | | 4 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 899.00 | 8 899.00 | | 8 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 893.00 | 263 893.00 | 35 000.00 | 298 893.00 |
VW T.V.A. | 4 231.00 | 4 231.00 | | 4 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 777.00 | 239 265.00 | 23 512.00 | 262 777.00 |