| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 134 239.00 | 3 098.00 | 131 141.00 | 134 239.00 |
AP Constructions | 417 020.00 | 239 980.00 | 177 040.00 | 417 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 849 866.00 | 256 719.00 | 593 147.00 | 849 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 362.00 | 2 725.00 | 8 637.00 | 11 362.00 |
BZ Autres créances | 758 746.00 | | 758 746.00 | 758 746.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 770 108.00 | 2 725.00 | 767 383.00 | 770 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 619 974.00 | 259 444.00 | 1 360 530.00 | 1 619 974.00 |
CU Autres participations | 298 000.00 | 13 034.00 | 284 966.00 | 298 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 718 519.00 | 738 720.00 | | 718 519.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 872.00 | 73 872.00 | | 73 872.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
DG Autres réserves | 679 322.00 | 698 044.00 | | 679 322.00 |
DH Report à nouveau | -24 860.00 | 96 031.00 | | -24 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 652.00 | -120 891.00 | | -110 652.00 |
DL TOTAL (I) | 1 338 978.00 | 1 488 553.00 | | 1 338 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398.00 | 7 645.00 | | 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 738.00 | 19 640.00 | | 16 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 548.00 | 1 487.00 | | 548.00 |
EA Autres dettes | 3 868.00 | 16 027.00 | | 3 868.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 210.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 21 552.00 | 51 008.00 | | 21 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 360 530.00 | 1 539 562.00 | | 1 360 530.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 94 187.00 | | 94 187.00 | 94 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 187.00 | | 94 187.00 | 94 187.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 550.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 889.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 363.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 170.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 112 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113 170.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 533.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 624 514.00 | | | 624 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 624 514.00 | | | 624 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -224 514.00 | | | -224 514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 671.00 | 4 056.00 | | 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 607 639.00 | 108 573.00 | | 607 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 718 291.00 | 229 464.00 | | 718 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -110 652.00 | -120 891.00 | | -110 652.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 476 351.00 | | | 1 476 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 626 485.00 | 298 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 626 485.00 | 849 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 551 866.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 551 866.00 | | | 551 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 924 485.00 | | | 924 485.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 135.00 | 32 550.00 | | 211 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 135.00 | 32 550.00 | | 211 135.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 114.00 | 1 889.00 | 278.00 | 1 114.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 148.00 | 1 889.00 | 112 278.00 | 126 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 148.00 | 1 889.00 | 112 278.00 | 126 148.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 889.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 738.00 | 16 738.00 | | 16 738.00 |
UX Autres créances clients | 8 093.00 | 8 093.00 | | 8 093.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 269.00 | | 3 269.00 | 3 269.00 |
VB T. V. A. | 5 654.00 | 5 654.00 | | 5 654.00 |
VC Groupe et associés | 753 091.00 | 753 091.00 | | 753 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VI Groupe et associés | 3 868.00 | 3 868.00 | | 3 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 770 108.00 | 766 838.00 | 3 269.00 | 770 108.00 |
VW T.V.A. | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 552.00 | 21 552.00 | | 21 552.00 |