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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 528.00 | 8 403.00 | 4 124.00 | 12 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 932 215.00 | 868 166.00 | 64 049.00 | 932 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 487 540.00 | 418 568.00 | 68 973.00 | 487 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 536.00 | | 28 536.00 | 28 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 468 834.00 | 1 295 137.00 | 173 696.00 | 1 468 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 358.00 | | 46 358.00 | 46 358.00 |
BN En cours de production de biens | 117 150.00 | | 117 150.00 | 117 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 717.00 | 4 186.00 | 245 531.00 | 249 717.00 |
BZ Autres créances | 43 724.00 | | 43 724.00 | 43 724.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 018.00 | | 90 018.00 | 90 018.00 |
CF Disponibilités | 218 465.00 | | 218 465.00 | 218 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 262.00 | | 2 262.00 | 2 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 694.00 | 4 186.00 | 763 508.00 | 767 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 236 527.00 | 1 299 323.00 | 937 205.00 | 2 236 527.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 536.00 | | | 28 536.00 |
CU Autres participations | 8 016.00 | | 8 016.00 | 8 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 374 693.00 | 369 090.00 | | 374 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 884.00 | 56 603.00 | | 41 884.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 268.00 | 4 359.00 | | 2 268.00 |
DL TOTAL (I) | 528 845.00 | 540 051.00 | | 528 845.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 901.00 | 37 777.00 | | 48 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 607.00 | 33 607.00 | | 21 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 363.00 | 126 530.00 | | 150 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 447.00 | 119 885.00 | | 88 447.00 |
EA Autres dettes | 81 855.00 | 6 164.00 | | 81 855.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 188.00 | 3 438.00 | | 2 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 360.00 | 327 400.00 | | 393 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 205.00 | 882 452.00 | | 937 205.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 280.00 | 327 400.00 | | 369 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 423 190.00 | | 47 558.00 | 1 423 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 914.00 | 1 468 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 914.00 | 1 419 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 528.00 | | | 12 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 377 409.00 | | 44 261.00 | 1 377 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 254.00 | | 3 298.00 | 33 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 232 694.00 | 64 357.00 | 1 914.00 | 1 232 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 857.00 | 2 546.00 | | 5 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 226 837.00 | 61 811.00 | 1 914.00 | 1 226 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 186.00 | | | 4 186.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 186.00 | | | 4 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 186.00 | | | 19 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 363.00 | 150 363.00 | | 150 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 300.00 | 13 300.00 | | 13 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 214.00 | 25 214.00 | | 25 214.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 855.00 | 81 855.00 | | 81 855.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 536.00 | 28 536.00 | | 28 536.00 |
UX Autres créances clients | 244 148.00 | 244 148.00 | | 244 148.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 569.00 | 5 569.00 | | 5 569.00 |
VB T. V. A. | 24 785.00 | 24 785.00 | | 24 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 896.00 | 24 816.00 | 24 080.00 | 48 896.00 |
VI Groupe et associés | 21 607.00 | 21 607.00 | | 21 607.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 700.00 | | | 29 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 578.00 | | | 18 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 233.00 | 11 233.00 | | 11 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 939.00 | 18 939.00 | | 18 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 238.00 | 324 238.00 | | 324 238.00 |
VW T.V.A. | 36 537.00 | 36 537.00 | | 36 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 360.00 | 369 280.00 | 24 080.00 | 393 360.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |