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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 607.00 | 152 661.00 | 1 946.00 | 154 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 469.00 | 155 823.00 | 9 646.00 | 165 469.00 |
BT Marchandises | 143 070.00 | 22 784.00 | 120 286.00 | 143 070.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 468.00 | | 21 468.00 | 21 468.00 |
BZ Autres créances | 24 698.00 | | 24 698.00 | 24 698.00 |
CF Disponibilités | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 980.00 | 22 784.00 | 168 196.00 | 190 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 448.00 | 178 607.00 | 177 842.00 | 356 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 128.00 | 16 128.00 | | 16 128.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 314.00 | 52 139.00 | | 16 314.00 |
DL TOTAL (I) | 34 054.00 | 69 880.00 | | 34 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 265.00 | 29 493.00 | | 7 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 811.00 | 10 902.00 | | 39 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 659.00 | 71 888.00 | | 74 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 862.00 | 20 474.00 | | 13 862.00 |
EA Autres dettes | 8 190.00 | 3 309.00 | | 8 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 787.00 | 136 066.00 | | 143 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 842.00 | 205 946.00 | | 177 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 187.00 | 136 066.00 | | 143 187.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 928.00 | 29 493.00 | | 6 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 429 776.00 | 1 180.00 | 430 956.00 | 429 776.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 429 776.00 | 1 180.00 | 430 956.00 | 429 776.00 |
FQ Autres produits | | | 470.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 431 427.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 229 930.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 785.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 496.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 935.00 | |
GE Autres charges | | | 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 410 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 900.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 426.00 | 404.00 | | 426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 612.00 | 14 789.00 | | 2 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 431 427.00 | 494 178.00 | | 431 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 415 113.00 | 442 038.00 | | 415 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 314.00 | 52 139.00 | | 16 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 019.00 | | 450.00 | 165 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 991.00 | | | 154 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 250.00 | | 450.00 | 7 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 327.00 | 496.00 | | 155 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 549.00 | 496.00 | | 152 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 849.00 | 4 935.00 | | 17 849.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 849.00 | 4 935.00 | | 17 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 849.00 | 4 935.00 | | 17 849.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 935.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 659.00 | 74 659.00 | | 74 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 222.00 | 6 222.00 | | 6 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 596.00 | 3 596.00 | | 3 596.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 190.00 | 8 190.00 | | 8 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
UX Autres créances clients | 21 468.00 | | | 21 468.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 616.00 | | | 616.00 |
VB T. V. A. | 5 647.00 | | | 5 647.00 |
VC Groupe et associés | 15 255.00 | | | 15 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 265.00 | 7 265.00 | | 7 265.00 |
VI Groupe et associés | 39 811.00 | 39 811.00 | | 39 811.00 |
VP Divers | 695.00 | | | 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 627.00 | | | 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 493.00 | 54 493.00 | | 54 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 787.00 | 143 787.00 | | 143 787.00 |