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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 050.00 | 32 050.00 | | 32 050.00 |
AN Terrains | 6 749.00 | | 6 749.00 | 6 749.00 |
AP Constructions | 116 856.00 | 91 035.00 | 25 821.00 | 116 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 003.00 | 40 037.00 | 15 966.00 | 56 003.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 513 447.00 | 1 175 047.00 | 338 400.00 | 1 513 447.00 |
BD Autres titres immobilisés | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BF Prêts | 2 550 520.00 | 181 646.00 | 2 368 874.00 | 2 550 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 355 866.00 | 43 772 960.00 | 6 582 906.00 | 50 355 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 030 685.00 | 24 033.00 | 2 006 652.00 | 2 030 685.00 |
BZ Autres créances | 1 411 212.00 | | 1 411 212.00 | 1 411 212.00 |
CF Disponibilités | 10 668 817.00 | | 10 668 817.00 | 10 668 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 743.00 | | 5 743.00 | 5 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 116 457.00 | 24 033.00 | 14 092 424.00 | 14 116 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 472 323.00 | 43 796 993.00 | 20 675 330.00 | 64 472 323.00 |
CU Autres participations | 46 080 031.00 | 42 253 145.00 | 3 826 886.00 | 46 080 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 474.00 | 46 474.00 | | 46 474.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 216 888.00 | 11 216 888.00 | | 11 216 888.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 661.00 | 4 661.00 | | 4 661.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 818 341.00 | 9 153 984.00 | | 3 818 341.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 132.00 | 137.00 | | 132.00 |
DG Autres réserves | 1 958 172.00 | 1 958 177.00 | | 1 958 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 346 678.00 | -5 335 643.00 | | -4 346 678.00 |
DL TOTAL (I) | 12 698 000.00 | 17 044 678.00 | | 12 698 000.00 |
DP Provisions pour risques | 74 473.00 | 75 885.00 | | 74 473.00 |
DQ Provisions pour charges | 42 327.00 | 38 398.00 | | 42 327.00 |
DR TOTAL (IV) | 116 800.00 | 114 283.00 | | 116 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 117 531.00 | 120 234.00 | | 117 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 177.00 | 70 811.00 | | 68 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 061.00 | 23 702.00 | | 25 061.00 |
EA Autres dettes | 7 649 761.00 | 3 126 866.00 | | 7 649 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 860 530.00 | 3 341 613.00 | | 7 860 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 675 330.00 | 20 500 574.00 | | 20 675 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
FG Production vendue services | 54 858.00 | | 54 858.00 | 54 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 859.00 | | 54 859.00 | 54 859.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 861.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 929.00 | |
GE Autres charges | | | 3 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 448 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -391 888.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 41 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 363 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 370 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 007 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 358 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 856.00 | 1 968.00 | | 11 856.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158.00 | 250.00 | | 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 698.00 | 1 718.00 | | 11 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 472 995.00 | 1 038 582.00 | | 1 472 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 819 674.00 | 6 374 225.00 | | 5 819 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 346 678.00 | -5 335 643.00 | | -4 346 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 305 409.00 | | 2 500 456.00 | 49 305 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 446 579.00 | 50 144 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 449 999.00 | 50 355 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 420.00 | 179 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 050.00 | | | 32 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 279.00 | | 12 750.00 | 170 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 103 081.00 | | 2 487 706.00 | 49 103 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 681.00 | 4 862.00 | 3 420.00 | 161 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 050.00 | | | 32 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 631.00 | 4 862.00 | 3 420.00 | 129 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 181 646.00 | | | 181 646.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 114 283.00 | 3 929.00 | 1 412.00 | 114 283.00 |
6T Sur comptes clients | 24 033.00 | | | 24 033.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 164 566.00 | 10 481.00 | | 1 164 566.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 263 095.00 | 5 370 776.00 | | 38 263 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 377 378.00 | 5 374 705.00 | 1 412.00 | 38 377 378.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 929.00 | | |
UG ‐ Financières | | 5 370 776.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 412.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 177.00 | 68 177.00 | | 68 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 980.00 | 14 980.00 | | 14 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 649 761.00 | 174 714.00 | 7 475 047.00 | 7 649 761.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 513 447.00 | | 1 513 447.00 | 1 513 447.00 |
UP Prêts | 2 550 520.00 | 1 614 969.00 | 935 551.00 | 2 550 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
UX Autres créances clients | 1 925 744.00 | 7 819.00 | 1 917 925.00 | 1 925 744.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104 941.00 | 104 941.00 | | 104 941.00 |
VB T. V. A. | 47 671.00 | 47 671.00 | | 47 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 361 219.00 | 1 361 219.00 | | 1 361 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 743.00 | 5 743.00 | | 5 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 511 703.00 | 3 144 780.00 | 4 366 923.00 | 7 511 703.00 |
VW T.V.A. | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 742 999.00 | 267 952.00 | 7 475 047.00 | 7 742 999.00 |