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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 330.00 | | 200 330.00 | 200 330.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 234 450.00 | 229 765.00 | 4 684.00 | 234 450.00 |
AP Constructions | 165 314.00 | 142 645.00 | 22 669.00 | 165 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 682 583.00 | 4 475 829.00 | 206 755.00 | 4 682 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 072 240.00 | 979 021.00 | 93 220.00 | 1 072 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 618.00 | | 3 618.00 | 3 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 358 534.00 | 5 827 260.00 | 531 275.00 | 6 358 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 098 405.00 | 149 280.00 | 949 125.00 | 1 098 405.00 |
BN En cours de production de biens | 209 358.00 | | 209 358.00 | 209 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 777 281.00 | 6 432.00 | 1 770 849.00 | 1 777 281.00 |
BZ Autres créances | 801 098.00 | | 801 098.00 | 801 098.00 |
CF Disponibilités | 135 097.00 | | 135 097.00 | 135 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 111.00 | | 75 111.00 | 75 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 096 351.00 | 155 712.00 | 3 940 639.00 | 4 096 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 454 885.00 | 5 982 972.00 | 4 471 913.00 | 10 454 885.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 718.00 | | | 7 718.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 142 027.00 | 888 556.00 | | 142 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 567 068.00 | 753 471.00 | | 567 068.00 |
DK Provisions réglementées | 90 964.00 | 115 487.00 | | 90 964.00 |
DL TOTAL (I) | 1 900 058.00 | 2 857 513.00 | | 1 900 058.00 |
DP Provisions pour risques | 251 208.00 | 101 419.00 | | 251 208.00 |
DQ Provisions pour charges | 294 990.00 | 221 026.00 | | 294 990.00 |
DR TOTAL (IV) | 546 198.00 | 322 445.00 | | 546 198.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 189 283.00 | 842 594.00 | | 189 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 778 086.00 | 543 836.00 | | 778 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 030 670.00 | 1 080 557.00 | | 1 030 670.00 |
EA Autres dettes | 27 618.00 | 2 931.00 | | 27 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 025 657.00 | 2 469 918.00 | | 2 025 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 471 913.00 | 5 649 876.00 | | 4 471 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 025 657.00 | 2 469 918.00 | | 2 025 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 612 907.00 | 1 944 613.00 | 11 557 520.00 | 9 612 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 612 907.00 | 1 944 613.00 | 11 557 520.00 | 9 612 907.00 |
FM Production stockée | | | -506 785.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 557.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 558 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 651 781.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 669 311.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -221 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 149 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 921 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 175 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 284 181.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 155 712.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 510 944.00 | |
GE Autres charges | | | 19 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 807 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 844 230.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 235.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 803.00 | |
GN Différences positives de change | | | 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 510.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 868 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 111 709.00 | 73 014.00 | | 111 709.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 270.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | 9 562.00 | | 1 667.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 523.00 | 72 591.00 | | 24 523.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 189.00 | 82 153.00 | | 26 189.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 539.00 | 1 508.00 | | 2 539.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 196.00 | 1 508.00 | | 4 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 993.00 | 80 645.00 | | 21 993.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 118 220.00 | 153 113.00 | | 118 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 205 205.00 | 305 838.00 | | 205 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 704 380.00 | 11 218 914.00 | | 11 704 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 137 312.00 | 10 465 443.00 | | 11 137 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 567 068.00 | 753 471.00 | | 567 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 401 202.00 | | 29 620.00 | 6 401 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 287.00 | 6 358 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 434 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 287.00 | 5 920 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 434 779.00 | | | 434 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 963 293.00 | | 29 131.00 | 5 963 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 129.00 | | 489.00 | 3 129.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 613 709.00 | 284 182.00 | 70 630.00 | 5 613 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225 241.00 | 4 524.00 | | 225 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 388 467.00 | 279 657.00 | 70 630.00 | 5 388 467.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 115 487.00 | | 24 523.00 | 115 487.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 322 445.00 | 510 944.00 | 287 191.00 | 322 445.00 |
6N Sur stocks et en cours | 137 737.00 | 149 280.00 | 137 737.00 | 137 737.00 |
6T Sur comptes clients | 21 639.00 | 6 432.00 | 21 639.00 | 21 639.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 159 376.00 | 155 712.00 | 159 376.00 | 159 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 597 308.00 | 666 656.00 | 471 090.00 | 597 308.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 666 656.00 | 446 567.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 24 523.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 778 086.00 | 778 086.00 | | 778 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 463 019.00 | 463 019.00 | | 463 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 468 143.00 | 468 143.00 | | 468 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 618.00 | 27 618.00 | | 27 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 618.00 | | 3 618.00 | 3 618.00 |
UX Autres créances clients | 1 769 563.00 | 1 769 563.00 | | 1 769 563.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 085.00 | 14 085.00 | | 14 085.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 588.00 | 5 588.00 | | 5 588.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 718.00 | | 7 718.00 | 7 718.00 |
VC Groupe et associés | 742 987.00 | 742 987.00 | | 742 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 248.00 | 20 248.00 | | 20 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 438.00 | 38 438.00 | | 38 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 111.00 | 75 111.00 | | 75 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 657 108.00 | 2 645 772.00 | 11 336.00 | 2 657 108.00 |
VW T.V.A. | 79 260.00 | 79 260.00 | | 79 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 836 374.00 | 1 836 374.00 | | 1 836 374.00 |