| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 207 158.00 | | 207 158.00 | 207 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 310.00 | | 3 310.00 | 3 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 468.00 | | 210 468.00 | 210 468.00 |
BP En cours de production de services | 79 171.00 | | 79 171.00 | 79 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 456.00 | 42 360.00 | 35 096.00 | 77 456.00 |
BZ Autres créances | 1 776 938.00 | | 1 776 938.00 | 1 776 938.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 303.00 | | 2 303.00 | 2 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 935 868.00 | 42 360.00 | 1 893 508.00 | 1 935 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 146 336.00 | 42 360.00 | 2 103 976.00 | 2 146 336.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 86 453.00 | 86 453.00 | | 86 453.00 |
DH Report à nouveau | 548 445.00 | 421 907.00 | | 548 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 302.00 | 126 538.00 | | 112 302.00 |
DL TOTAL (I) | 1 077 200.00 | 964 898.00 | | 1 077 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 360.00 | 8 544.00 | | 3 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 911.00 | 140 312.00 | | 138 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 460.00 | 33 329.00 | | 12 460.00 |
EA Autres dettes | 869 281.00 | 763 757.00 | | 869 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 026 776.00 | 945 942.00 | | 1 026 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 103 976.00 | 1 910 840.00 | | 2 103 976.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 207 980.00 | | 207 980.00 | 207 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 980.00 | | 207 980.00 | 207 980.00 |
FM Production stockée | | | -795.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 270.00 | |
GE Autres charges | | | 6 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 773.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 693.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 656.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 136.00 | 4 057.00 | | 136.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 136.00 | 4 057.00 | | 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 136.00 | 4 057.00 | | 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 490.00 | 49 209.00 | | 40 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 804.00 | 297 185.00 | | 290 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 502.00 | 170 647.00 | | 178 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 302.00 | 126 538.00 | | 112 302.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 468.00 | | | 210 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 158.00 | | | 207 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 109 149.00 | 66 789.00 | 42 360.00 | 109 149.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 149.00 | 66 789.00 | 42 360.00 | 109 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 149.00 | 66 789.00 | 42 360.00 | 109 149.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 789.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 911.00 | 138 911.00 | | 138 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 310.00 | 1.00 | 3 309.00 | 3 310.00 |
UX Autres créances clients | 26 624.00 | 26 624.00 | | 26 624.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 832.00 | 50 832.00 | | 50 832.00 |
VB T. V. A. | 23 167.00 | 23 167.00 | | 23 167.00 |
VC Groupe et associés | 1 753 771.00 | 1 753 771.00 | | 1 753 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
VI Groupe et associés | 869 281.00 | 869 281.00 | | 869 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 860 007.00 | 1 856 698.00 | 3 309.00 | 1 860 007.00 |
VW T.V.A. | 12 174.00 | 12 174.00 | | 12 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 023 416.00 | 1 023 416.00 | | 1 023 416.00 |