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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 932.00 | 131 007.00 | 6 925.00 | 137 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 418.00 | | 2 418.00 | 2 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 043.00 | 133 700.00 | 19 343.00 | 153 043.00 |
BT Marchandises | 42 555.00 | | 42 555.00 | 42 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 102.00 | | 3 102.00 | 3 102.00 |
BZ Autres créances | 29 739.00 | | 29 739.00 | 29 739.00 |
CF Disponibilités | 227 595.00 | | 227 595.00 | 227 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 608.00 | | 1 608.00 | 1 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 599.00 | | 304 599.00 | 304 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 642.00 | 133 700.00 | 323 942.00 | 457 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 253 270.00 | 299 820.00 | | 253 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 341.00 | 53 450.00 | | -105 341.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 113.00 | 4 505.00 | | 3 113.00 |
DL TOTAL (I) | 283 042.00 | 489 775.00 | | 283 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 151 247.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 634.00 | 638.00 | | 1 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 051.00 | 109 127.00 | | 26 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 962.00 | 93 222.00 | | 11 962.00 |
EA Autres dettes | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 900.00 | 354 235.00 | | 40 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 942.00 | 844 009.00 | | 323 942.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 287 335.00 | | 287 335.00 | 287 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 287 335.00 | | 287 335.00 | 287 335.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 825.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 384.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 524.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 199 064.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 411.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 410 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 616.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 54.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 392.00 | 2 784.00 | | 1 392.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 392.00 | 2 838.00 | | 1 392.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 203.00 | | | 33 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 203.00 | | | 33 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 811.00 | 2 838.00 | | -31 811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 374.00 | 16 374.00 | | -16 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 776.00 | 845 072.00 | | 322 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 428 117.00 | 791 622.00 | | 428 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -105 341.00 | 53 450.00 | | -105 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 153.00 | 42 614.00 | 182 066.00 | 273 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 857.00 | 24 163.00 | 48 326.00 | 26 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 296.00 | 18 450.00 | 133 740.00 | 246 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 170.00 | | 11 170.00 | 11 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 170.00 | | 11 170.00 | 11 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 170.00 | | 11 170.00 | 11 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 051.00 | 26 051.00 | | 26 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 962.00 | 11 962.00 | | 11 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 418.00 | | 2 418.00 | 2 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 450.00 | 34 450.00 | | 34 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 867.00 | 34 450.00 | 2 418.00 | 36 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 900.00 | 40 900.00 | | 40 900.00 |