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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
BF Prêts | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 260.00 | 2 560.00 | 522 700.00 | 525 260.00 |
BZ Autres créances | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
CF Disponibilités | 232 327.00 | | 232 327.00 | 232 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 933 416.00 | | 933 418.00 | 933 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 458 679.00 | 2 560.00 | 1 456 118.00 | 1 458 679.00 |
CU Autres participations | 522 700.00 | | 522 700.00 | 522 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 624.00 | | | 75 624.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 500 443.00 | | | 500 443.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 562.00 | | | 7 562.00 |
DG Autres réserves | 364 329.00 | | | 364 329.00 |
DH Report à nouveau | 420 554.00 | | | 420 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 614.00 | | | 57 614.00 |
DL TOTAL (I) | 1 426 129.00 | | | 1 426 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 647.00 | | | 28 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188.00 | | | 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 989.00 | | | 29 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 456 118.00 | | | 1 456 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 989.00 | | | 29 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 443.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 755.00 | | | 755.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 755.00 | | | 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 755.00 | | | 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 043.00 | | | 61 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 428.00 | | | 3 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 614.00 | | | 57 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 260.00 | | | 525 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | 524 636.00 | 1.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 525 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 624.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 624.00 | | | 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 524 636.00 | | | 524 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 465.00 | 158.00 | | 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465.00 | 158.00 | | 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VB T. V. A. | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VI Groupe et associés | 28 647.00 | 28 647.00 | | 28 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
VW T.V.A. | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 989.00 | 29 989.00 | | 29 989.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |