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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 961.00 | 39 961.00 | | 39 961.00 |
AN Terrains | 6 807.00 | | 6 807.00 | 6 807.00 |
AP Constructions | 375 715.00 | 361 083.00 | 14 632.00 | 375 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 872 295.00 | 870 107.00 | 2 188.00 | 872 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 230.00 | 83 901.00 | 44 330.00 | 128 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 373.00 | | 1 373.00 | 1 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 427 430.00 | 1 358 101.00 | 69 329.00 | 1 427 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 475.00 | 40 154.00 | 75 321.00 | 115 475.00 |
BN En cours de production de biens | 434 640.00 | 211 738.00 | 222 903.00 | 434 640.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 377 800.00 | 224 567.00 | 153 232.00 | 377 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 910 279.00 | 406.00 | 909 873.00 | 910 279.00 |
BZ Autres créances | 78 550.00 | | 78 550.00 | 78 550.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 252 538.00 | 17 240.00 | 235 298.00 | 252 538.00 |
CF Disponibilités | 1 185 988.00 | | 1 185 988.00 | 1 185 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 655.00 | | 27 655.00 | 27 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 382 925.00 | 494 105.00 | 2 888 821.00 | 3 382 925.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 810 766.00 | 1 852 206.00 | 2 958 560.00 | 4 810 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 127 103.00 | 127 103.00 | | 127 103.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 688 492.00 | 1 688 492.00 | | 1 688 492.00 |
DG Autres réserves | 17 308.00 | 17 308.00 | | 17 308.00 |
DH Report à nouveau | 153 354.00 | -5 254.00 | | 153 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 332.00 | 158 608.00 | | 113 332.00 |
DL TOTAL (I) | 2 140 089.00 | 2 026 757.00 | | 2 140 089.00 |
DQ Provisions pour charges | 94 355.00 | 94 355.00 | | 94 355.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 355.00 | 94 355.00 | | 94 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 755.00 | 44 178.00 | | 40 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 28.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 734.00 | 14 277.00 | | 54 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 466.00 | 260 719.00 | | 365 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 162.00 | 244 720.00 | | 263 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 116.00 | 563 922.00 | | 724 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 958 560.00 | 2 685 034.00 | | 2 958 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 94 355.00 | | | 94 355.00 |
6N Sur stocks et en cours | 373 702.00 | | | 373 702.00 |
6T Sur comptes clients | 676.00 | | | 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 395 191.00 | | | 395 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 466.00 | 365 466.00 | | 365 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 226.00 | 37 226.00 | | 37 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 755.00 | 28 443.00 | 12 312.00 | 40 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 225 935.00 | 226 413.00 | | 225 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 017 857.00 | 1 016 962.00 | 1 373.00 | 1 017 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 382.00 | 657 547.00 | 12 312.00 | 669 382.00 |