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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | 1 500.00 | -1 500.00 | |
AH Fonds commercial | 39 911.00 | | 39 911.00 | 39 911.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 852.00 | 143 852.00 | | 143 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 466.00 | 145 352.00 | 40 114.00 | 185 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BT Marchandises | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 423 222.00 | | 423 222.00 | 423 222.00 |
CF Disponibilités | 10 590.00 | | 10 590.00 | 10 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 912.00 | | 434 912.00 | 434 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 378.00 | 145 352.00 | 475 026.00 | 620 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 577.00 | | | 38 577.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 47 564.00 | | | 47 564.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 858.00 | | | 3 858.00 |
DG Autres réserves | 170 592.00 | | | 170 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 764.00 | | | 27 764.00 |
DL TOTAL (I) | 288 355.00 | | | 288 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 466.00 | | | 50 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 964.00 | | | 74 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 632.00 | | | 15 632.00 |
EA Autres dettes | 45 610.00 | | | 45 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 671.00 | | | 186 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 026.00 | | | 475 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 671.00 | | | 186 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 306.00 | | 7 306.00 | 7 306.00 |
FG Production vendue services | 52 439.00 | | 52 439.00 | 52 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 745.00 | | 59 745.00 | 59 745.00 |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 762.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 245.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 202.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 905.00 | | | 20 905.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 905.00 | | | 20 905.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 587.00 | | | 18 587.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 427.00 | | | 4 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 667.00 | | | 80 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 902.00 | | | 52 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 764.00 | | | 27 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 466.00 | | | 185 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 411.00 | | | 41 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 852.00 | | | 143 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203.00 | | | 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 352.00 | | | 145 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 852.00 | | | 143 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 964.00 | 74 964.00 | | 74 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 154.00 | 11 154.00 | | 11 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 610.00 | 45 610.00 | | 45 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 197.00 | 6 197.00 | | 6 197.00 |
VB T. V. A. | 8 409.00 | 8 409.00 | | 8 409.00 |
VC Groupe et associés | 366 679.00 | 366 679.00 | | 366 679.00 |
VI Groupe et associés | 50 466.00 | 50 466.00 | | 50 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 937.00 | 41 937.00 | | 41 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 425.00 | 423 222.00 | 203.00 | 423 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 671.00 | 186 671.00 | | 186 671.00 |