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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 378.00 | 101 755.00 | 7 622.00 | 109 378.00 |
AH Fonds commercial | 114 489.00 | | 114 489.00 | 114 489.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
AP Constructions | 423 646.00 | 413 071.00 | 10 574.00 | 423 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 478 147.00 | 467 497.00 | 10 650.00 | 478 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 549 824.00 | 391 814.00 | 158 010.00 | 549 824.00 |
AX Avances et acomptes | 8 732.00 | | 8 732.00 | 8 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 388.00 | | 75 388.00 | 75 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 845 177.00 | 1 424 138.00 | 421 040.00 | 1 845 177.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 291 489.00 | | 291 489.00 | 291 489.00 |
BN En cours de production de biens | 108 508.00 | | 108 508.00 | 108 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 121 276.00 | 4 553.00 | 11 116 723.00 | 11 121 276.00 |
BZ Autres créances | 2 744 352.00 | 238 770.00 | 2 505 582.00 | 2 744 352.00 |
CF Disponibilités | 5 928 170.00 | | 5 928 170.00 | 5 928 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 950.00 | | 14 950.00 | 14 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 208 746.00 | 243 322.00 | 19 965 423.00 | 20 208 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 053 923.00 | 1 667 460.00 | 20 386 463.00 | 22 053 923.00 |
CU Autres participations | 35 573.00 | | 35 573.00 | 35 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 292 453.00 | | | 292 453.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 246.00 | | | 29 246.00 |
DG Autres réserves | 2 208 341.00 | | | 2 208 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 081 053.00 | | | 1 081 053.00 |
DL TOTAL (I) | 3 611 093.00 | | | 3 611 093.00 |
DP Provisions pour risques | 1 098 878.00 | | | 1 098 878.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 098 878.00 | | | 1 098 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 742 382.00 | | | 742 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 942 273.00 | | | 2 942 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 320 019.00 | | | 1 320 019.00 |
EA Autres dettes | 3 102 289.00 | | | 3 102 289.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 565 190.00 | | | 7 565 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 676 493.00 | | | 15 676 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 386 463.00 | | | 20 386 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 408 540.00 | | | 12 408 540.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 815 008.00 | 953 924.00 | 1 768 932.00 | 815 008.00 |
FG Production vendue services | 9 620 577.00 | 9 850 052.00 | 19 470 629.00 | 9 620 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 435 585.00 | 10 803 976.00 | 21 239 561.00 | 10 435 585.00 |
FM Production stockée | | | -355 096.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 731.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 909 646.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 912 954.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -84 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 768 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 433 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 538 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 801.00 | |
GE Autres charges | | | 1 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 738 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 170 874.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 625.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 799 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 831 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 831 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 831 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 171 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 450.00 | | | 24 450.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 878.00 | | | 21 878.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 878.00 | | | 21 878.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 720.00 | | | 10 720.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 88 030.00 | | | 88 030.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 750.00 | | | 98 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76 872.00 | | | -76 872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 380.00 | | | 13 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 763 313.00 | | | 21 763 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 682 261.00 | | | 20 682 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 081 053.00 | | | 1 081 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 945 164.00 | | 58 400.00 | 1 945 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 060.00 | 110 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 158 387.00 | 1 845 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 473.00 | 273 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 148 855.00 | 1 460 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 340.00 | | | 280 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 559 203.00 | | 50 000.00 | 1 559 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 622.00 | | 8 400.00 | 105 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 493 459.00 | 86 006.00 | 155 327.00 | 1 493 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 156 047.00 | 2 181.00 | 6 473.00 | 156 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 337 412.00 | 83 825.00 | 148 855.00 | 1 337 412.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 011 053.00 | 87 825.00 | | 1 011 053.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 011 053.00 | 87 825.00 | | 1 011 053.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 87 825.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 942 273.00 | 2 942 273.00 | | 2 942 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 581.00 | 89 581.00 | | 89 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 965.00 | 126 965.00 | | 126 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 102 289.00 | 364 327.00 | 2 122 626.00 | 3 102 289.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 565 190.00 | 7 565 190.00 | | 7 565 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 388.00 | | 75 388.00 | 75 388.00 |
UX Autres créances clients | 11 115 813.00 | 11 115 813.00 | | 11 115 813.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 463.00 | 5 463.00 | | 5 463.00 |
VB T. V. A. | 752 315.00 | 752 315.00 | | 752 315.00 |
VC Groupe et associés | 1 747 635.00 | 1 747 635.00 | | 1 747 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 742 382.00 | 216 731.00 | 525 651.00 | 742 382.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 150.00 | | | 162 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 148 129.00 | 148 129.00 | | 148 129.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 370.00 | 15 370.00 | | 15 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 966.00 | 10 966.00 | | 10 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 652.00 | 77 652.00 | | 77 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 950.00 | 14 950.00 | | 14 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 955 967.00 | 13 880 578.00 | 75 388.00 | 13 955 967.00 |
VW T.V.A. | 1 092 507.00 | 1 092 507.00 | | 1 092 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 676 493.00 | 12 408 540.00 | 2 648 277.00 | 15 676 493.00 |