| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 510.00 | 28 510.00 | | 28 510.00 |
AN Terrains | 119 719.00 | 34 943.00 | 84 775.00 | 119 719.00 |
AP Constructions | 1 410 848.00 | 1 119 450.00 | 291 398.00 | 1 410 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 404 583.00 | 9 199 139.00 | 205 443.00 | 9 404 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 928.00 | 139 924.00 | 2 004.00 | 141 928.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 204.00 | 34 600.00 | 65 604.00 | 100 204.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 840.00 | | 19 840.00 | 19 840.00 |
BF Prêts | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 412 313.00 | 10 603 071.00 | 809 242.00 | 11 412 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 229.00 | 57 913.00 | 21 315.00 | 79 229.00 |
BZ Autres créances | 304 641.00 | | 304 641.00 | 304 641.00 |
CF Disponibilités | 302 492.00 | | 302 492.00 | 302 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 361.00 | 57 913.00 | 628 448.00 | 686 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 098 675.00 | 10 660 984.00 | 1 437 690.00 | 12 098 675.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | 43 600.00 | -43 600.00 | |
CU Autres participations | 183 600.00 | | 183 600.00 | 183 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 590 974.00 | 590 974.00 | | 590 974.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 914 785.00 | 2 914 785.00 | | 2 914 785.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 004 912.00 | -4 730 178.00 | | -5 004 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -436 022.00 | -274 734.00 | | -436 022.00 |
DL TOTAL (I) | 1 164 825.00 | 1 600 847.00 | | 1 164 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 666.00 | 204 766.00 | | 142 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 896.00 | 78 316.00 | | 78 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 304.00 | 70 656.00 | | 43 304.00 |
EA Autres dettes | | 1 728.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 865.00 | 355 466.00 | | 272 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 437 690.00 | 1 956 313.00 | | 1 437 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 865.00 | 355 466.00 | | 272 865.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 142 666.00 | | | 142 666.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 107 278.00 | | 107 278.00 | 107 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 278.00 | | 107 278.00 | 107 278.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 279.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 295 392.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 434 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -326 860.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -326 860.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 634.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 380 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 400 634.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109 162.00 | 12 236.00 | | 109 162.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 481 427.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 162.00 | 493 663.00 | | 109 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -109 162.00 | -93 029.00 | | -109 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 279.00 | 811 714.00 | | 107 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 543 301.00 | 1 086 448.00 | | 543 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -436 022.00 | -274 734.00 | | -436 022.00 |