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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AH Fonds commercial | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
AN Terrains | 4 696.00 | | 4 696.00 | 4 696.00 |
AP Constructions | 45 606.00 | 45 606.00 | | 45 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 643.00 | 92 848.00 | 5 795.00 | 98 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 108.00 | 61 854.00 | 19 255.00 | 81 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 041.00 | 201 758.00 | 33 283.00 | 235 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 488.00 | | 110 488.00 | 110 488.00 |
BP En cours de production de services | 195 015.00 | | 195 015.00 | 195 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 631.00 | 8 329.00 | 286 302.00 | 294 631.00 |
BZ Autres créances | 12 454.00 | | 12 454.00 | 12 454.00 |
CF Disponibilités | 31 337.00 | | 31 337.00 | 31 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 572.00 | 8 329.00 | 637 242.00 | 645 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 613.00 | 210 088.00 | 670 525.00 | 880 613.00 |
CU Autres participations | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 235 601.00 | | | 235 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 619.00 | | | 619.00 |
DL TOTAL (I) | 278 143.00 | | | 278 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 526.00 | | | 67 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224.00 | | | 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 012.00 | | | 182 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 094.00 | | | 113 094.00 |
EA Autres dettes | 29 526.00 | | | 29 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 382.00 | | | 392 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 525.00 | | | 670 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 856.00 | | | 324 856.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 224.00 | | | 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 083 326.00 | | 1 083 326.00 | 1 083 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 083 326.00 | | 1 083 326.00 | 1 083 326.00 |
FM Production stockée | | | 43 015.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 781.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 127 332.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 591 791.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -67 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 274.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 126 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 210.00 | | | 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 127 332.00 | | | 1 127 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 126 713.00 | | | 1 126 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 619.00 | | | 619.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 600.00 | | | 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 466.00 | | 6 575.00 | 228 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 235 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 478.00 | | 6 575.00 | 223 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 484.00 | 7 274.00 | | 194 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 034.00 | 7 274.00 | | 193 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 329.00 | | | 8 329.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 329.00 | | | 8 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 329.00 | | | 8 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 012.00 | 182 012.00 | | 182 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 102.00 | 34 102.00 | | 34 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 517.00 | 31 517.00 | | 31 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 526.00 | 29 526.00 | | 29 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
UX Autres créances clients | 278 742.00 | 278 742.00 | | 278 742.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 889.00 | 15 889.00 | | 15 889.00 |
VB T. V. A. | 7 690.00 | 7 690.00 | | 7 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 526.00 | | 67 526.00 | 67 526.00 |
VI Groupe et associés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150.00 | | | 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 411.00 | | | 8 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 256.00 | 5 256.00 | | 5 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 627.00 | 4 627.00 | | 4 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 202.00 | 308 731.00 | 2 470.00 | 311 202.00 |
VW T.V.A. | 42 219.00 | 42 219.00 | | 42 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 382.00 | 324 856.00 | 67 526.00 | 392 382.00 |