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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 495.00 | 305.00 | 800.00 |
AN Terrains | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 2 588 681.00 | 895 356.00 | 1 693 325.00 | 2 588 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 123.00 | 124 648.00 | 127 475.00 | 252 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 539 916.00 | 1 087 499.00 | 2 452 417.00 | 3 539 916.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 103.00 | | 2 103.00 | 2 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 256.00 | 58 293.00 | 136 964.00 | 195 256.00 |
BZ Autres créances | 296 805.00 | | 296 805.00 | 296 805.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 546 916.00 | 61 438.00 | 1 485 478.00 | 1 546 916.00 |
CF Disponibilités | 491 239.00 | | 491 239.00 | 491 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 693.00 | | 1 693.00 | 1 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 534 013.00 | 119 731.00 | 2 414 282.00 | 2 534 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 073 929.00 | 1 207 230.00 | 4 866 699.00 | 6 073 929.00 |
CR Parts à plus d’un an | 277 798.00 | | | 277 798.00 |
CU Autres participations | 692 471.00 | 65 000.00 | 627 471.00 | 692 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 280.00 | 133 280.00 | | 133 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 328.00 | 13 328.00 | | 13 328.00 |
DG Autres réserves | 3 914 366.00 | 3 965 557.00 | | 3 914 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 990.00 | -51 191.00 | | 17 990.00 |
DK Provisions réglementées | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
DL TOTAL (I) | 4 082 120.00 | 4 064 131.00 | | 4 082 120.00 |
DP Provisions pour risques | 70 102.00 | | | 70 102.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 102.00 | | | 70 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 554 175.00 | 603 358.00 | | 554 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 918.00 | 19 843.00 | | 14 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 473.00 | 69 063.00 | | 78 473.00 |
EA Autres dettes | 66 910.00 | 55 964.00 | | 66 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 476.00 | 748 228.00 | | 714 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 866 699.00 | 4 812 359.00 | | 4 866 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 664.00 | 271 908.00 | | 271 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 554 579.00 | | 37 573.00 | 3 554 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 692 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 237.00 | 3 539 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 237.00 | 2 846 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 861 328.00 | | 37 523.00 | 2 861 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 692 451.00 | | 50.00 | 692 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 963 600.00 | 96 637.00 | 37 738.00 | 963 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 495.00 | | | 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 963 105.00 | 96 637.00 | 37 738.00 | 963 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 70 102.00 | | |
6T Sur comptes clients | 13 123.00 | 45 372.00 | 202.00 | 13 123.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 193.00 | 58 245.00 | | 3 193.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 316.00 | 103 617.00 | 202.00 | 81 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 646.00 | 173 719.00 | 202.00 | 83 646.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 372.00 | 202.00 | |
UG ‐ Financières | | 58 245.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 70 102.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 480 311.00 | 37 499.00 | 147 977.00 | 480 311.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 918.00 | 14 918.00 | | 14 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 901.00 | 24 901.00 | | 24 901.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 035.00 | 4 035.00 | | 4 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 910.00 | 66 910.00 | | 66 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 80 629.00 | 80 629.00 | | 80 629.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 114 627.00 | 114 627.00 | | 114 627.00 |
VB T. V. A. | 12 162.00 | 12 162.00 | | 12 162.00 |
VC Groupe et associés | 277 798.00 | | 277 798.00 | 277 798.00 |
VI Groupe et associés | 73 864.00 | 73 864.00 | | 73 864.00 |
VP Divers | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 042.00 | 10 042.00 | | 10 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 785.00 | 215 957.00 | 277 828.00 | 493 785.00 |
VW T.V.A. | 36 291.00 | 36 291.00 | | 36 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 476.00 | 271 664.00 | 147 977.00 | 714 476.00 |