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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 371.00 | 29 077.00 | 9 295.00 | 38 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 032.00 | 30 364.00 | 3 667.00 | 34 032.00 |
BD Autres titres immobilisés | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 586.00 | 59 441.00 | 13 145.00 | 72 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 608.00 | | 3 608.00 | 3 608.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 226 475.00 | 6 055.00 | 220 420.00 | 226 475.00 |
BZ Autres créances | 17 627.00 | | 17 627.00 | 17 627.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 982.00 | | 69 982.00 | 69 982.00 |
CF Disponibilités | 344 958.00 | | 344 958.00 | 344 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 689.00 | | 1 689.00 | 1 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 338.00 | 6 055.00 | 658 284.00 | 664 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 924.00 | 65 495.00 | 671 429.00 | 736 924.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 660.00 | | | 6 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 497.00 | 10 497.00 | | 10 497.00 |
DG Autres réserves | 17 383.00 | 85 934.00 | | 17 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 353.00 | -68 551.00 | | 42 353.00 |
DL TOTAL (I) | 370 234.00 | 327 881.00 | | 370 234.00 |
DP Provisions pour risques | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 326.00 | 96 437.00 | | 100 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 169.00 | 83 315.00 | | 89 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 181.00 | 67 043.00 | | 79 181.00 |
EA Autres dettes | 22 819.00 | 14 739.00 | | 22 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 495.00 | 261 534.00 | | 291 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 429.00 | 589 415.00 | | 671 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 495.00 | 261 534.00 | | 291 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 744.00 | | 4 259.00 | 73 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 417.00 | 72 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 417.00 | 72 403.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 560.00 | | 4 259.00 | 73 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183.00 | | | 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 327.00 | 6 530.00 | 5 417.00 | 58 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 327.00 | 6 530.00 | 5 417.00 | 58 327.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 700.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 055.00 | | | 6 055.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 055.00 | | | 6 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 055.00 | 9 700.00 | | 6 055.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 169.00 | 89 169.00 | | 89 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 647.00 | 20 647.00 | | 20 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 819.00 | 22 819.00 | | 22 819.00 |
UX Autres créances clients | 219 815.00 | 219 815.00 | | 219 815.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 660.00 | | 6 660.00 | 6 660.00 |
VB T. V. A. | 12 270.00 | 12 270.00 | | 12 270.00 |
VI Groupe et associés | 100 326.00 | 100 326.00 | | 100 326.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 309.00 | 3 309.00 | | 3 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 790.00 | 239 130.00 | 6 660.00 | 245 790.00 |
VW T.V.A. | 57 273.00 | 57 273.00 | | 57 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 495.00 | 291 495.00 | | 291 495.00 |