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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 237.00 | 11 237.00 | | 11 237.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 61 819.00 | 59 839.00 | 1 980.00 | 61 819.00 |
AN Terrains | 21 462.00 | | 21 462.00 | 21 462.00 |
AP Constructions | 423 852.00 | 421 963.00 | 1 889.00 | 423 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 762.00 | 275 015.00 | 12 747.00 | 287 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 080.00 | 309 724.00 | 74 356.00 | 384 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 756.00 | | 11 756.00 | 11 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 201 971.00 | 1 077 779.00 | 124 192.00 | 1 201 971.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 361 115.00 | | 361 115.00 | 361 115.00 |
BN En cours de production de biens | 81 084.00 | | 81 084.00 | 81 084.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 337 868.00 | | 337 868.00 | 337 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 170.00 | 2 072.00 | 314 097.00 | 316 170.00 |
BZ Autres créances | 40 471.00 | | 40 471.00 | 40 471.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 48 413.00 | | 48 413.00 | 48 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 533.00 | | 3 533.00 | 3 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 238 657.00 | 2 072.00 | 1 236 584.00 | 1 238 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 440 629.00 | 1 079 852.00 | 1 360 776.00 | 2 440 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 177 000.00 | | | 177 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 213.00 | | | 57 213.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 700.00 | | | 17 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 264 306.00 | | | 1 264 306.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 86 465.00 | | | 86 465.00 |
DH Report à nouveau | -634 160.00 | | | -634 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -252 264.00 | | | -252 264.00 |
DL TOTAL (I) | 716 260.00 | | | 716 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269.00 | | | 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 400.00 | | | 137 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 501.00 | | | 251 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 648.00 | | | 161 648.00 |
EA Autres dettes | 87 611.00 | | | 87 611.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 085.00 | | | 6 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 516.00 | | | 644 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 360 776.00 | | | 1 360 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 623 988.00 | | | 623 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 220 388.00 | | 220 388.00 | 220 388.00 |
FD Production vendue biens | 1 448 660.00 | 120 297.00 | 1 568 958.00 | 1 448 660.00 |
FG Production vendue services | 16 455.00 | | 16 455.00 | 16 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 685 504.00 | 120 297.00 | 1 805 802.00 | 1 685 504.00 |
FM Production stockée | | | 4 742.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 830 400.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 146 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 675 557.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 663 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 368.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 337.00 | |
GE Autres charges | | | 8 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 076 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -246 534.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 350.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 610.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -253 388.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 809.00 | | | 12 809.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 947.00 | | | 29 947.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 114.00 | | | 27 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 822.00 | | | 28 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 863 307.00 | | | 1 863 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 115 571.00 | | | 2 115 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -252 264.00 | | | -252 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 201 903.00 | | 53 968.00 | 1 201 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 900.00 | 1 201 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 900.00 | 1 117 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 056.00 | | | 73 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 117 089.00 | | 53 968.00 | 1 117 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 756.00 | | | 11 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 066 959.00 | 26 367.00 | 26 785.00 | 1 066 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 439.00 | 5 400.00 | | 54 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 012 520.00 | 20 967.00 | 26 785.00 | 1 012 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 11 237.00 | | | 11 237.00 |
6T Sur comptes clients | 8 770.00 | 337.00 | 7 035.00 | 8 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 007.00 | 337.00 | 7 035.00 | 20 007.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 007.00 | 337.00 | 7 035.00 | 20 007.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 337.00 | 7 035.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 539.00 | 11.00 | 20 527.00 | 20 539.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 501.00 | 251 501.00 | | 251 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 853.00 | 86 853.00 | | 86 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 353.00 | 40 353.00 | | 40 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 611.00 | 87 611.00 | | 87 611.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 085.00 | 6 085.00 | | 6 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 756.00 | | 11 756.00 | 11 756.00 |
UX Autres créances clients | 313 681.00 | 313 681.00 | | 313 681.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
VB T. V. A. | 7 530.00 | 7 530.00 | | 7 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VI Groupe et associés | 116 860.00 | 116 860.00 | | 116 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 232.00 | | | 36 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 708.00 | 29 708.00 | | 29 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 597.00 | 13 597.00 | | 13 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 533.00 | 3 533.00 | | 3 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 932.00 | 360 175.00 | 11 756.00 | 371 932.00 |
VW T.V.A. | 20 843.00 | 20 843.00 | | 20 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 516.00 | 623 988.00 | 20 527.00 | 644 516.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 263.00 | | | 13 263.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 448.00 | | | 34 448.00 |
ST Autres comptes | 145 239.00 | | | 145 239.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 847.00 | | | 58 847.00 |
YT Sous‐traitance | 145 996.00 | | | 145 996.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 054.00 | | | 3 054.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 317.00 | | | 16 317.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 339 075.00 | | | 339 075.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 217 925.00 | | | 217 925.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 386 358.00 | | | 386 358.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |