| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 268.00 | 13 048.00 | 1 220.00 | 14 268.00 |
AH Fonds commercial | 538 449.00 | | 538 449.00 | 538 449.00 |
AP Constructions | 164 595.00 | 152 507.00 | 12 088.00 | 164 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 033.00 | 30 765.00 | 1 268.00 | 32 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 515.00 | 119 003.00 | 1 511.00 | 120 515.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 229.00 | | 6 229.00 | 6 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 717.00 | | 21 717.00 | 21 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 897 805.00 | 315 324.00 | 582 482.00 | 897 805.00 |
BT Marchandises | 158 482.00 | 2 936.00 | 155 546.00 | 158 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 242.00 | | 42 242.00 | 42 242.00 |
BZ Autres créances | 97 920.00 | | 97 920.00 | 97 920.00 |
CF Disponibilités | 264 398.00 | | 264 398.00 | 264 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 544.00 | | 12 544.00 | 12 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 588.00 | 2 936.00 | 572 651.00 | 575 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 473 393.00 | 318 260.00 | 1 155 133.00 | 1 473 393.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 717.00 | | | 21 717.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 94 428.00 | 94 428.00 | | 94 428.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 768 887.00 | 836 661.00 | | 768 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 790.00 | 32 227.00 | | 21 790.00 |
DL TOTAL (I) | 929 105.00 | 1 007 315.00 | | 929 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 541.00 | 42.00 | | 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 406.00 | 4 995.00 | | 14 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 501.00 | 92 617.00 | | 107 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 211.00 | 116 170.00 | | 91 211.00 |
EA Autres dettes | 12 368.00 | 24 971.00 | | 12 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 028.00 | 238 796.00 | | 226 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 155 133.00 | 1 246 111.00 | | 1 155 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 028.00 | 238 796.00 | | 226 028.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 541.00 | 42.00 | | 541.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 159 917.00 | | 1 159 917.00 | 1 159 917.00 |
FG Production vendue services | 3 289.00 | | 3 289.00 | 3 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 163 207.00 | | 1 163 207.00 | 1 163 207.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 988.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 225 666.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 420 222.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 197.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 936.00 | |
GE Autres charges | | | 41 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 207 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 065.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 599.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 810.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 810.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 19 029.00 | | 35.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 342.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 19 371.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -18 561.00 | | -35.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 6 696.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 774.00 | 5 181.00 | | 2 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 232 214.00 | 1 208 914.00 | | 1 232 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 210 424.00 | 1 176 687.00 | | 1 210 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 790.00 | 32 227.00 | | 21 790.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 896 515.00 | | 8 485.00 | 896 515.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 194.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 194.00 | 27 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 194.00 | 897 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 552 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 317 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 552 717.00 | | | 552 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 753.00 | | 1 390.00 | 315 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 045.00 | | 7 095.00 | 28 045.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 127.00 | 8 197.00 | | 307 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 036.00 | 12.00 | | 13 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 090.00 | 8 185.00 | | 294 090.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 567.00 | 2 936.00 | 5 567.00 | 5 567.00 |
6T Sur comptes clients | 42 904.00 | | 42 904.00 | 42 904.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 471.00 | 2 936.00 | 48 471.00 | 48 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 471.00 | 2 936.00 | 48 471.00 | 48 471.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 936.00 | 48 471.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 501.00 | 107 501.00 | | 107 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 042.00 | 29 042.00 | | 29 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 537.00 | 49 537.00 | | 49 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 368.00 | 12 368.00 | | 12 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 717.00 | 21 717.00 | | 21 717.00 |
UX Autres créances clients | 42 242.00 | 42 242.00 | | 42 242.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
VB T. V. A. | 16 964.00 | 16 964.00 | | 16 964.00 |
VC Groupe et associés | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VI Groupe et associés | 14 406.00 | 14 406.00 | | 14 406.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 850.00 | 74 850.00 | | 74 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 544.00 | 12 544.00 | | 12 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 424.00 | 174 424.00 | | 174 424.00 |
VW T.V.A. | 10 720.00 | 10 720.00 | | 10 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 028.00 | 226 028.00 | | 226 028.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 091.00 | 5 727.00 | | 5 091.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 912.00 | 51 705.00 | | 42 912.00 |
ST Autres comptes | 156 194.00 | 154 706.00 | | 156 194.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 412.00 | 59 593.00 | | 57 412.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 860.00 | 1 760.00 | | 1 860.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 951.00 | 7 487.00 | | 6 951.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 244 212.00 | 238 351.00 | | 244 212.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 161 542.00 | 153 151.00 | | 161 542.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 256 518.00 | 266 004.00 | | 256 518.00 |