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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 024.00 | 6 468.00 | 1 556.00 | 8 024.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AN Terrains | 39 713.00 | | 39 713.00 | 39 713.00 |
AP Constructions | 498 238.00 | 458 769.00 | 39 469.00 | 498 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 743.00 | 269 451.00 | 20 292.00 | 289 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 024.00 | 295 038.00 | 71 985.00 | 367 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 473.00 | | 1 473.00 | 1 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 249 965.00 | 1 029 727.00 | 220 238.00 | 1 249 965.00 |
BT Marchandises | 633 890.00 | 121 869.00 | 512 021.00 | 633 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 321.00 | 1 425.00 | 414 896.00 | 416 321.00 |
BZ Autres créances | 30 742.00 | | 30 742.00 | 30 742.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 806.00 | | 59 806.00 | 59 806.00 |
CF Disponibilités | 299 352.00 | | 299 352.00 | 299 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 812.00 | | 17 812.00 | 17 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 457 923.00 | 123 294.00 | 1 334 629.00 | 1 457 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 707 888.00 | 1 153 021.00 | 1 554 867.00 | 2 707 888.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 57 931.00 | | | 57 931.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 537 122.00 | | | 537 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 954.00 | | | 109 954.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 068.00 | | | 6 068.00 |
DL TOTAL (I) | 821 075.00 | | | 821 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 458.00 | | | 120 458.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 773.00 | | | 7 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 030.00 | | | 337 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 502.00 | | | 268 502.00 |
EA Autres dettes | 28.00 | | | 28.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 792.00 | | | 733 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 554 867.00 | | | 1 554 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 655 116.00 | | | 655 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 252 189.00 | | 8 190.00 | 1 252 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 414.00 | 1 249 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 199.00 | 53 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 215.00 | 1 194 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 958.00 | | | 53 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 196 743.00 | | 8 190.00 | 1 196 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 995 602.00 | 44 539.00 | 10 414.00 | 995 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 529.00 | 1 138.00 | 199.00 | 5 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 990 073.00 | 43 401.00 | 10 215.00 | 990 073.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 115 050.00 | 10 176.00 | 3 357.00 | 115 050.00 |
6T Sur comptes clients | 3 942.00 | | 2 517.00 | 3 942.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 993.00 | 10 176.00 | 5 874.00 | 118 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 993.00 | 10 176.00 | 5 874.00 | 118 993.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 176.00 | 5 874.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 030.00 | 337 030.00 | | 337 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 909.00 | 109 909.00 | | 109 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 354.00 | 62 354.00 | | 62 354.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 156.00 | 22 156.00 | | 22 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 473.00 | | 1 473.00 | 1 473.00 |
UX Autres créances clients | 414 746.00 | 414 746.00 | | 414 746.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VB T. V. A. | 3 803.00 | 3 803.00 | | 3 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 458.00 | 49 555.00 | 70 903.00 | 120 458.00 |
VI Groupe et associés | 29.00 | 28.00 | | 29.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 632.00 | | | 97 632.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 431.00 | | | 50 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 346.00 | 11 346.00 | | 11 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 264.00 | 26 264.00 | | 26 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 812.00 | 17 812.00 | | 17 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 348.00 | 464 875.00 | 1 473.00 | 466 348.00 |
VW T.V.A. | 62 738.00 | 62 738.00 | | 62 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 019.00 | 655 116.00 | 70 903.00 | 726 019.00 |