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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 344.00 | 3 864.00 | 3 480.00 | 7 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 906.00 | 173 787.00 | 15 119.00 | 188 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 241.00 | 112 691.00 | 18 549.00 | 131 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 253.00 | 290 343.00 | 37 910.00 | 328 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 338.00 | | 13 338.00 | 13 338.00 |
BN En cours de production de biens | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 116.00 | | 134 116.00 | 134 116.00 |
BZ Autres créances | 35 068.00 | | 35 068.00 | 35 068.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
CF Disponibilités | 239 909.00 | | 239 909.00 | 239 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 318.00 | | 3 318.00 | 3 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 588.00 | | 466 588.00 | 466 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 841.00 | 290 343.00 | 504 498.00 | 794 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 44 769.00 | 38 242.00 | | 44 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 190.00 | 6 526.00 | | 17 190.00 |
DL TOTAL (I) | 102 659.00 | 85 469.00 | | 102 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 550.00 | 13 997.00 | | 163 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 243.00 | 87 927.00 | | 22 243.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 749.00 | 16 569.00 | | 9 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 494.00 | 46 522.00 | | 60 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 963.00 | 144 508.00 | | 143 963.00 |
EA Autres dettes | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 840.00 | 309 523.00 | | 401 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 498.00 | 394 992.00 | | 504 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 183.00 | 289 456.00 | | 235 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 206.00 | | 18 408.00 | 318 206.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 361.00 | 328 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 361.00 | 320 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 506.00 | | 3 600.00 | 4 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 700.00 | | 14 808.00 | 313 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 584.00 | 17 119.00 | 8 361.00 | 281 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 744.00 | 120.00 | | 3 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 840.00 | 16 999.00 | 8 361.00 | 277 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 494.00 | 60 494.00 | | 60 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 516.00 | 55 516.00 | | 55 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 041.00 | 52 041.00 | | 52 041.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
UX Autres créances clients | 134 116.00 | 134 116.00 | | 134 116.00 |
VB T. V. A. | 17 439.00 | 17 439.00 | | 17 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 550.00 | 6 642.00 | 156 908.00 | 163 550.00 |
VI Groupe et associés | 22 243.00 | 22 243.00 | | 22 243.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 161 350.00 | | | 161 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 797.00 | | | 11 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 628.00 | 17 628.00 | | 17 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 501.00 | 172 501.00 | | 172 501.00 |
VW T.V.A. | 32 189.00 | 32 189.00 | | 32 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 091.00 | 235 183.00 | 156 908.00 | 392 091.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 126.00 | 1 895.00 | | 5 126.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 051.00 | 10 789.00 | | 5 051.00 |
ST Autres comptes | 46 170.00 | 61 440.00 | | 46 170.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 316.00 | 30 635.00 | | 31 316.00 |
YT Sous‐traitance | 61 386.00 | 31 370.00 | | 61 386.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 307.00 | 3 224.00 | | 3 307.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 433.00 | 5 119.00 | | 8 433.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 232.00 | 95 472.00 | | 113 232.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 455.00 | 66 391.00 | | 83 455.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 803.00 | 134 233.00 | | 145 803.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |