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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AN Terrains | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 181 676.00 | 181 676.00 | | 181 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 288.00 | 9 288.00 | | 9 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 435.00 | 65 435.00 | | 65 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 217.00 | 256 398.00 | 48 819.00 | 305 217.00 |
BT Marchandises | 37 111.00 | | 37 111.00 | 37 111.00 |
BZ Autres créances | 64 139.00 | 63 150.00 | 989.00 | 64 139.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 303 837.00 | | 303 837.00 | 303 837.00 |
CF Disponibilités | 574 099.00 | | 574 099.00 | 574 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 979 186.00 | 63 150.00 | 916 036.00 | 979 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 284 403.00 | 319 548.00 | 964 855.00 | 1 284 403.00 |
CP Parts à moins d’un an | 61.00 | | | 61.00 |
CU Autres participations | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 556 969.00 | 543 437.00 | | 556 969.00 |
DH Report à nouveau | | -17 137.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 431.00 | 30 669.00 | | 183 431.00 |
DL TOTAL (I) | 782 323.00 | 598 892.00 | | 782 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 835.00 | 40 944.00 | | 40 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 450.00 | 27 154.00 | | 59 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 247.00 | 21 387.00 | | 81 247.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 532.00 | 89 485.00 | | 182 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 855.00 | 688 377.00 | | 964 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 532.00 | 89 485.00 | | 182 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 160 371.00 | 302 133.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 504.00 | | | 462 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 469.00 | | 160 071.00 | 416 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 469.00 | | 160 071.00 | 416 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 450.00 | 59 450.00 | | 59 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 563.00 | 8 563.00 | | 8 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 594.00 | 12 594.00 | | 12 594.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 776.00 | 58 776.00 | | 58 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VB T. V. A. | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VI Groupe et associés | 40 795.00 | 40 795.00 | | 40 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 150.00 | 63 150.00 | | 63 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 200.00 | 64 200.00 | | 64 200.00 |
VW T.V.A. | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 532.00 | 182 532.00 | | 182 532.00 |