| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 462.00 | 80 462.00 | | 80 462.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 214.00 | 23 214.00 | 15 000.00 | 38 214.00 |
AN Terrains | 26 614.00 | 19 051.00 | 7 563.00 | 26 614.00 |
AP Constructions | 366 277.00 | 85 228.00 | 281 049.00 | 366 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 510 130.00 | 1 636 853.00 | 873 277.00 | 2 510 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 250 486.00 | 863 898.00 | 386 588.00 | 1 250 486.00 |
AV Immobilisations en cours | 78 445.00 | | 78 445.00 | 78 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 747 351.00 | 3 089 650.00 | 1 657 701.00 | 4 747 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 155 427.00 | 146 690.00 | 1 008 737.00 | 1 155 427.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 284 202.00 | 76 385.00 | 207 817.00 | 284 202.00 |
BT Marchandises | 6 265.00 | 415.00 | 5 850.00 | 6 265.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 884 514.00 | 44 060.00 | 2 840 454.00 | 2 884 514.00 |
BZ Autres créances | 324 344.00 | 86 507.00 | 237 838.00 | 324 344.00 |
CF Disponibilités | 827 964.00 | | 827 964.00 | 827 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 185.00 | | 16 185.00 | 16 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 498 901.00 | 354 057.00 | 5 144 844.00 | 5 498 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 246 252.00 | 3 443 707.00 | 6 802 545.00 | 10 246 252.00 |
CU Autres participations | 25 780.00 | 10 000.00 | 15 780.00 | 25 780.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 370 944.00 | 370 944.00 | | 370 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 790.00 | 7 790.00 | | 7 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 447 737.00 | 2 240 937.00 | | 2 447 737.00 |
DK Provisions réglementées | 76 144.00 | | | 76 144.00 |
DL TOTAL (I) | 2 607 896.00 | 2 324 953.00 | | 2 607 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431.00 | 187 604.00 | | 431.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 527.00 | 69 553.00 | | 25 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 813 846.00 | 687 648.00 | | 813 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 738 677.00 | 1 058 762.00 | | 738 677.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 758.00 | 87 834.00 | | 43 758.00 |
EA Autres dettes | 2 572 410.00 | 1 389 146.00 | | 2 572 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 194 649.00 | 3 480 547.00 | | 4 194 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 802 545.00 | 5 805 499.00 | | 6 802 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 941.00 | 1 044.00 | 54 985.00 | 53 941.00 |
FD Production vendue biens | 4 834 160.00 | 4 016 030.00 | 8 850 190.00 | 4 834 160.00 |
FG Production vendue services | 738 271.00 | 859 131.00 | 1 597 402.00 | 738 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 626 373.00 | 4 876 205.00 | 10 502 577.00 | 5 626 373.00 |
FM Production stockée | | | 77 192.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 270 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 849 801.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 128 652.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 740.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 788 041.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -432 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 360 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 260 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 534 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 334 301.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 223 490.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 239 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 610 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 578 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 38 006.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 130 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 168 006.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 280.00 | 28 000.00 | | 66 280.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 76 144.00 | | | 76 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142 424.00 | 28 000.00 | | 142 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -142 424.00 | 140 006.00 | | -142 424.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 242 102.00 | 315 403.00 | | 242 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 745 866.00 | 839 737.00 | | 745 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 850 096.00 | 10 306 461.00 | | 10 850 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 402 360.00 | 8 065 524.00 | | 8 402 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 447 737.00 | 2 240 937.00 | | 2 447 737.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 124 948.00 | | 761 215.00 | 4 124 948.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 370 944.00 | | | 370 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 000.00 | 25 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 812.00 | 4 747 351.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 370 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 812.00 | 4 231 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 676.00 | | | 118 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 573 548.00 | | 761 215.00 | 3 573 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 780.00 | | | 61 780.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 769 359.00 | 334 301.00 | 24 009.00 | 2 769 359.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 370 944.00 | | | 370 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 026.00 | 5 650.00 | | 98 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 300 389.00 | 328 651.00 | 24 009.00 | 2 300 389.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 76 144.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 240 536.00 | 223 490.00 | 240 536.00 | 240 536.00 |
6T Sur comptes clients | 44 245.00 | | 185.00 | 44 245.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 86 507.00 | | | 86 507.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 381 288.00 | 223 490.00 | 240 721.00 | 381 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 381 288.00 | 299 634.00 | 240 721.00 | 381 288.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 223 490.00 | 240 721.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 76 144.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 813 846.00 | 813 846.00 | | 813 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 444 519.00 | 444 519.00 | | 444 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 031.00 | 191 031.00 | | 191 031.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 758.00 | 43 758.00 | | 43 758.00 |
UX Autres créances clients | 2 839 783.00 | 2 839 783.00 | | 2 839 783.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 731.00 | 44 731.00 | | 44 731.00 |
VB T. V. A. | 79 119.00 | 79 119.00 | | 79 119.00 |
VC Groupe et associés | 89 489.00 | 89 489.00 | | 89 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VI Groupe et associés | 2 572 410.00 | 2 572 410.00 | | 2 572 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 408.00 | | | 185 408.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96 302.00 | 96 302.00 | | 96 302.00 |
VP Divers | 20 436.00 | 20 436.00 | | 20 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 618.00 | 5 618.00 | | 5 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 236.00 | 38 236.00 | | 38 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 185.00 | 16 185.00 | | 16 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 225 043.00 | 3 225 043.00 | | 3 225 043.00 |
VW T.V.A. | 97 508.00 | 97 508.00 | | 97 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 169 122.00 | 4 169 122.00 | | 4 169 122.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |