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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 94 976.00 | | 94 976.00 | 94 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 365.00 | 13 365.00 | | 13 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 536.00 | 94 033.00 | 3 503.00 | 97 536.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 904.00 | | 23 904.00 | 23 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 781.00 | 107 398.00 | 122 383.00 | 229 781.00 |
BT Marchandises | 78 444.00 | | 78 444.00 | 78 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 724.00 | | 2 724.00 | 2 724.00 |
BZ Autres créances | 10 511.00 | | 10 511.00 | 10 511.00 |
CF Disponibilités | 58 150.00 | | 58 150.00 | 58 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 123.00 | | 3 123.00 | 3 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 952.00 | | 152 952.00 | 152 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 733.00 | 107 398.00 | 275 335.00 | 382 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 001.00 | 109 001.00 | | 109 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 900.00 | 10 900.00 | | 10 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 137.00 | 15 480.00 | | 31 137.00 |
DL TOTAL (I) | 151 038.00 | 135 381.00 | | 151 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 146.00 | 41 607.00 | | 22 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 121.00 | 46 168.00 | | 48 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 304.00 | 31 200.00 | | 25 304.00 |
EA Autres dettes | 28 725.00 | 13 757.00 | | 28 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 297.00 | 132 732.00 | | 124 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 335.00 | 268 113.00 | | 275 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 993.00 | 132 732.00 | | 118 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 781.00 | | | 229 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 976.00 | | | 94 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 902.00 | | | 110 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 904.00 | | | 23 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 161.00 | 2 237.00 | | 105 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 161.00 | 2 237.00 | | 105 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 121.00 | 48 121.00 | | 48 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 272.00 | 15 272.00 | | 15 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 060.00 | 6 060.00 | | 6 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 725.00 | 23 422.00 | 5 303.00 | 28 725.00 |
UX Autres créances clients | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
VB T. V. A. | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VI Groupe et associés | 22 146.00 | 22 146.00 | | 22 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 584.00 | 9 584.00 | | 9 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 358.00 | 16 358.00 | | 16 358.00 |
VW T.V.A. | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 297.00 | 118 993.00 | 5 303.00 | 124 297.00 |