| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AN Terrains | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 308 442.00 | 308 442.00 | | 308 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 705.00 | 47 425.00 | 22 280.00 | 69 705.00 |
BD Autres titres immobilisés | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 613.00 | | 1 613.00 | 1 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 585.00 | 358 096.00 | 74 488.00 | 432 585.00 |
BT Marchandises | 351 586.00 | | 351 586.00 | 351 586.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 28 667.00 | 6 548.00 | 22 120.00 | 28 667.00 |
BZ Autres créances | 49 730.00 | | 49 730.00 | 49 730.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 145 040.00 | | 145 040.00 | 145 040.00 |
CF Disponibilités | 547 887.00 | | 547 887.00 | 547 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 677.00 | | 2 677.00 | 2 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 125 587.00 | 6 548.00 | 1 119 039.00 | 1 125 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 558 171.00 | 364 644.00 | 1 193 527.00 | 1 558 171.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 15 109.00 | 15 109.00 | | 15 109.00 |
DG Autres réserves | 701 780.00 | 697 827.00 | | 701 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 719.00 | 3 953.00 | | 7 719.00 |
DL TOTAL (I) | 767 508.00 | 759 788.00 | | 767 508.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 620.00 | 11 620.00 | | 11 620.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 620.00 | 11 620.00 | | 11 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 288.00 | 24 248.00 | | 12 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 620.00 | 9 120.00 | | 11 620.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 121.00 | 46 362.00 | | 63 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 057.00 | 138 118.00 | | 142 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 658.00 | 99 226.00 | | 182 658.00 |
EA Autres dettes | 1 974.00 | 2 149.00 | | 1 974.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 682.00 | | | 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 399.00 | 319 223.00 | | 414 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 193 527.00 | 1 090 631.00 | | 1 193 527.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 873.00 | 10 700.00 | 61 476.00 | 408 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 873.00 | 10 700.00 | 61 476.00 | 408 873.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 548.00 | | | 6 548.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 548.00 | | | 6 548.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 620.00 | 11 620.00 | | 11 620.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 057.00 | 142 057.00 | | 142 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 657.00 | 182 657.00 | | 182 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
8L Produits constatés d’avance | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 613.00 | | 1 613.00 | 1 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 288.00 | 12 288.00 | | 12 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 074.00 | 81 074.00 | | 81 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 687.00 | 81 074.00 | 1 613.00 | 82 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 278.00 | 351 278.00 | | 351 278.00 |