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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 770.00 | 4 179.00 | 1 590.00 | 5 770.00 |
AH Fonds commercial | 479 452.00 | | 479 452.00 | 479 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 088.00 | 67 063.00 | 21 025.00 | 88 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 454 372.00 | 444 739.00 | 9 633.00 | 454 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 143.00 | | 5 143.00 | 5 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 041 785.00 | 515 981.00 | 525 804.00 | 1 041 785.00 |
BT Marchandises | 99 780.00 | 19 916.00 | 79 863.00 | 99 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 035.00 | | 25 035.00 | 25 035.00 |
BZ Autres créances | 58 380.00 | | 58 380.00 | 58 380.00 |
CF Disponibilités | 214 243.00 | | 214 243.00 | 214 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 640.00 | 19 916.00 | 377 723.00 | 397 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 439 425.00 | 535 897.00 | 903 528.00 | 1 439 425.00 |
CU Autres participations | 8 959.00 | | 8 959.00 | 8 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 289 200.00 | 39 000.00 | | 289 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 315 271.00 | 532 117.00 | | 315 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 308.00 | 41 253.00 | | 134 308.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 878.00 | | |
DL TOTAL (I) | 742 680.00 | 618 149.00 | | 742 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 794.00 | 225 090.00 | | 24 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 966.00 | 40 978.00 | | 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 547.00 | 76 065.00 | | 42 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 401.00 | 37 821.00 | | 91 401.00 |
EA Autres dettes | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 847.00 | 381 094.00 | | 160 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 528.00 | 999 243.00 | | 903 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 547.00 | 42 547.00 | | 42 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 470.00 | 11 470.00 | | 11 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 901.00 | 22 901.00 | | 22 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 179.00 | | 6 179.00 | 6 179.00 |
UX Autres créances clients | 25 036.00 | 25 036.00 | | 25 036.00 |
VB T. V. A. | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 794.00 | 10 185.00 | 14 610.00 | 24 794.00 |
VI Groupe et associés | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 126.00 | 57 126.00 | | 57 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 675.00 | 86 496.00 | 6 179.00 | 92 675.00 |
VW T.V.A. | 12 096.00 | 12 096.00 | | 12 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 572.00 | 104 962.00 | 14 610.00 | 119 572.00 |