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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 340.00 | 32 315.00 | 3 025.00 | 35 340.00 |
AH Fonds commercial | 51 766.00 | | 51 766.00 | 51 766.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
AP Constructions | 31 545.00 | 16 585.00 | 14 960.00 | 31 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 775.00 | 37 258.00 | 5 517.00 | 42 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 767 807.00 | 1 121 884.00 | 645 922.00 | 1 767 807.00 |
BF Prêts | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 935 711.00 | 1 208 043.00 | 727 668.00 | 1 935 711.00 |
BT Marchandises | 958 509.00 | 105 313.00 | 853 197.00 | 958 509.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 615 623.00 | 27 841.00 | 1 587 782.00 | 1 615 623.00 |
BZ Autres créances | 89 463.00 | | 89 463.00 | 89 463.00 |
CF Disponibilités | 1 012 770.00 | | 1 012 770.00 | 1 012 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 990.00 | | 24 990.00 | 24 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 701 356.00 | 133 154.00 | 3 568 202.00 | 3 701 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 637 067.00 | 1 341 196.00 | 4 295 870.00 | 5 637 067.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 811 892.00 | 696 970.00 | | 811 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 233.00 | 234 922.00 | | 194 233.00 |
DL TOTAL (I) | 1 314 125.00 | 1 239 892.00 | | 1 314 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 847 716.00 | 1 634 868.00 | | 1 847 716.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 644 229.00 | 452 424.00 | | 644 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 430 644.00 | 370 004.00 | | 430 644.00 |
EA Autres dettes | 26 177.00 | 23 462.00 | | 26 177.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 861.00 | 17 906.00 | | 31 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 981 745.00 | 2 498 665.00 | | 2 981 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 295 870.00 | 3 738 557.00 | | 4 295 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 753 161.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 762 973.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 516 134.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 677 739.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 201 207.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 856 533.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 186 975.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 773 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 145 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 437 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 482 804.00 | |
GE Autres charges | | | 1 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 961 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 626.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 583.00 | 3 755.00 | | 10 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 361.00 | 12 460.00 | | 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 223.00 | -8 705.00 | | 10 223.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 962.00 | 32 258.00 | | 23 962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 204.00 | 88 126.00 | | 60 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 246 874.00 | 6 353 086.00 | | 7 246 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 052 642.00 | 6 118 165.00 | | 7 052 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 233.00 | 234 922.00 | | 194 233.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 737 808.00 | | 592 770.00 | 1 737 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 394 867.00 | 1 935 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 394 867.00 | 1 842 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 336.00 | | 201.00 | 88 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 644 425.00 | | 592 568.00 | 1 644 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 047.00 | | | 5 047.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 234 333.00 | 368 215.00 | 394 506.00 | 1 234 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 036.00 | 3 279.00 | | 29 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 205 297.00 | 364 937.00 | 394 506.00 | 1 205 297.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 644 229.00 | 644 229.00 | | 644 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 430 644.00 | 430 644.00 | | 430 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 177.00 | 26 177.00 | | 26 177.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 861.00 | 31 861.00 | | 31 861.00 |
UP Prêts | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
UX Autres créances clients | 1 615 623.00 | 1 581 229.00 | 34 394.00 | 1 615 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 847 120.00 | 1 120 317.00 | 714 159.00 | 1 847 120.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 287 599.00 | | | 287 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 463.00 | 89 463.00 | | 89 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 990.00 | 24 990.00 | | 24 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 735 106.00 | 1 695 683.00 | 39 423.00 | 1 735 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 980 627.00 | 2 253 824.00 | 714 159.00 | 2 980 627.00 |