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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 360.00 | 10 517.00 | 11 843.00 | 22 360.00 |
AP Constructions | 69 624.00 | 25 822.00 | 43 802.00 | 69 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 898 260.00 | 670 594.00 | 227 666.00 | 898 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 556 901.00 | 1 365 221.00 | 191 680.00 | 1 556 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 573 778.00 | 2 072 154.00 | 501 623.00 | 2 573 778.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 216 076.00 | | 216 076.00 | 216 076.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 960.00 | | 9 960.00 | 9 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 819 831.00 | 19 903.00 | 799 928.00 | 819 831.00 |
BZ Autres créances | 75 265.00 | | 75 265.00 | 75 265.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
CF Disponibilités | 975 518.00 | | 975 518.00 | 975 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 781.00 | | 102 781.00 | 102 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 202 321.00 | 19 903.00 | 2 182 418.00 | 2 202 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 776 098.00 | 2 092 057.00 | 2 684 041.00 | 4 776 098.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 085.00 | | | 24 085.00 |
CU Autres participations | 26 422.00 | | 26 422.00 | 26 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 735 673.00 | 637 278.00 | | 735 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 189.00 | 98 395.00 | | 118 189.00 |
DL TOTAL (I) | 919 862.00 | 801 673.00 | | 919 862.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | 74 000.00 | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | 74 000.00 | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 725 496.00 | 722 645.00 | | 725 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 671 005.00 | 386 441.00 | | 671 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 948.00 | 205 225.00 | | 188 948.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96 690.00 | | | 96 690.00 |
EA Autres dettes | 2 040.00 | 3 871.00 | | 2 040.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 719 179.00 | 1 318 182.00 | | 1 719 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 684 041.00 | 2 193 855.00 | | 2 684 041.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 265 803.00 | | 265 803.00 | 265 803.00 |
FD Production vendue biens | 163 403.00 | | 163 403.00 | 163 403.00 |
FG Production vendue services | 4 079 463.00 | | 4 079 463.00 | 4 079 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 508 669.00 | | 4 508 669.00 | 4 508 669.00 |
FM Production stockée | | | -5 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 782.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 628 159.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 872 738.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 083 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 850 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 458 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 114.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 048.00 | |
GE Autres charges | | | 2 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 529 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 232.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 129.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 605.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 127.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 729.00 | 58 700.00 | | 29 729.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 729.00 | 60 827.00 | | 83 729.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 534.00 | 13 222.00 | | 534.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 279.00 | 21 963.00 | | 7 279.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 000.00 | 74 000.00 | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 813.00 | 109 185.00 | | 32 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 916.00 | -48 358.00 | | 50 916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 332.00 | 33 185.00 | | 37 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 722 178.00 | 3 879 456.00 | | 4 722 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 603 989.00 | 3 781 061.00 | | 4 603 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 189.00 | 98 395.00 | | 118 189.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 524 343.00 | | 266 395.00 | 2 524 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 216 960.00 | 2 573 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 721.00 | 22 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 205 239.00 | 2 524 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 271.00 | | 15 810.00 | 18 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 479 439.00 | | 250 585.00 | 2 479 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 632.00 | | | 26 632.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 098 720.00 | 183 111.00 | 209 676.00 | 2 098 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 863.00 | 5 270.00 | 11 616.00 | 16 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 081 858.00 | 177 840.00 | 198 060.00 | 2 081 858.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 000.00 | 25 000.00 | 54 000.00 | 74 000.00 |
6T Sur comptes clients | 21 427.00 | 6 048.00 | 7 573.00 | 21 427.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 427.00 | 6 048.00 | 7 573.00 | 21 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 427.00 | 31 048.00 | 61 573.00 | 95 427.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 048.00 | 7 573.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 000.00 | 54 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 671 005.00 | 671 005.00 | | 671 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 056.00 | 8 056.00 | | 8 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 362.00 | 80 362.00 | | 80 362.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 148.00 | 4 148.00 | | 4 148.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96 690.00 | 96 690.00 | | 96 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
UX Autres créances clients | 795 746.00 | 795 746.00 | | 795 746.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 085.00 | | 24 085.00 | 24 085.00 |
VB T. V. A. | 61 592.00 | 61 592.00 | | 61 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 725 913.00 | 228 090.00 | 497 822.00 | 725 913.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 915.00 | | | 165 915.00 |
VP Divers | 7 794.00 | 7 794.00 | | 7 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 883.00 | 19 883.00 | | 19 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 878.00 | 5 878.00 | | 5 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 781.00 | 102 781.00 | | 102 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 998 086.00 | 973 791.00 | 24 295.00 | 998 086.00 |
VW T.V.A. | 76 498.00 | 76 498.00 | | 76 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 719 929.00 | 1 222 107.00 | 497 822.00 | 1 719 929.00 |