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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 822.00 | 46 638.00 | 5 184.00 | 51 822.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AN Terrains | 320 855.00 | | 320 855.00 | 320 855.00 |
AP Constructions | 441 675.00 | 199 983.00 | 241 692.00 | 441 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 060 491.00 | 1 032 104.00 | 28 387.00 | 1 060 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 792 891.00 | 722 007.00 | 70 885.00 | 792 891.00 |
BF Prêts | 163 192.00 | | 163 192.00 | 163 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 948 122.00 | 2 000 732.00 | 947 390.00 | 2 948 122.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 746.00 | | 2 746.00 | 2 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 853 745.00 | 10 793.00 | 5 842 952.00 | 5 853 745.00 |
BZ Autres créances | 892 168.00 | | 892 168.00 | 892 168.00 |
CF Disponibilités | 5 493 292.00 | | 5 493 292.00 | 5 493 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 100.00 | | 53 100.00 | 53 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 295 051.00 | 10 793.00 | 12 284 259.00 | 12 295 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 243 173.00 | 2 011 524.00 | 13 231 648.00 | 15 243 173.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 481 800.00 | 481 800.00 | | 481 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 170.00 | 63 170.00 | | 63 170.00 |
DG Autres réserves | 322 492.00 | 23 763.00 | | 322 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 292 805.00 | 798 729.00 | | 1 292 805.00 |
DK Provisions réglementées | 11 371.00 | 3 790.00 | | 11 371.00 |
DL TOTAL (I) | 2 171 637.00 | 1 371 252.00 | | 2 171 637.00 |
DP Provisions pour risques | 1 514 697.00 | 1 303 456.00 | | 1 514 697.00 |
DQ Provisions pour charges | 248 657.00 | 234 509.00 | | 248 657.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 763 354.00 | 1 537 965.00 | | 1 763 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 121 109.00 | 1 483 690.00 | | 1 121 109.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 104 401.00 | 403 089.00 | | 104 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 757 516.00 | 4 775 706.00 | | 3 757 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 252 552.00 | 2 381 028.00 | | 2 252 552.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 317.00 | | | 9 317.00 |
EA Autres dettes | 155 761.00 | 27 469.00 | | 155 761.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 896 000.00 | 2 043 000.00 | | 1 896 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 296 657.00 | 11 113 981.00 | | 9 296 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 231 648.00 | 14 023 198.00 | | 13 231 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 389.00 | | 54 389.00 | 54 389.00 |
FD Production vendue biens | 21 694 078.00 | | 21 694 078.00 | 21 694 078.00 |
FG Production vendue services | 183 997.00 | | 183 997.00 | 183 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 932 465.00 | | 21 932 465.00 | 21 932 465.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 239 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 017.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 177 240.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 530 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 211 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 128 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 831 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 115.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 327 022.00 | |
GE Autres charges | | | 58 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 259 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 917 663.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 913 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 157.00 | | | 24 157.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 333.00 | 25 833.00 | | 81 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 490.00 | 25 833.00 | | 105 490.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 581.00 | 3 790.00 | | 7 581.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 581.00 | 3 790.00 | | 7 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 97 910.00 | 22 043.00 | | 97 910.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 277 580.00 | 197 168.00 | | 277 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 441 274.00 | 316 351.00 | | 441 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 286 914.00 | 19 629 030.00 | | 22 286 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 994 110.00 | 18 830 301.00 | | 20 994 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 292 805.00 | 798 729.00 | | 1 292 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 920 721.00 | | 87 999.00 | 2 920 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 263 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 598.00 | 2 943 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 598.00 | 2 615 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 028.00 | | 3 990.00 | 60 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 597 501.00 | | 84 009.00 | 2 597 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 263 192.00 | | | 263 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 895 216.00 | 171 115.00 | 65 598.00 | 1 895 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 630.00 | 3 008.00 | | 43 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 851 585.00 | 168 106.00 | 65 598.00 | 1 851 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 790.00 | 7 581.00 | | 3 790.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 537 965.00 | 3 162 290.00 | 90 840.00 | 1 537 965.00 |
6T Sur comptes clients | 2 960.00 | 10 793.00 | 2 960.00 | 2 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 960.00 | 10 793.00 | 2 960.00 | 2 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 544 715.00 | 327 022.00 | 93 800.00 | 1 544 715.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 327 022.00 | 93 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 757 516.00 | 3 724 533.00 | 32 983.00 | 3 757 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 201 690.00 | 1 201 690.00 | | 1 201 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 097.00 | 263 097.00 | | 263 097.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 317.00 | 9 317.00 | | 9 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 840.00 | 21 840.00 | | 21 840.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 896 000.00 | 1 896 000.00 | | 1 896 000.00 |
UP Prêts | 163 192.00 | | 163 192.00 | 163 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 830 001.00 | 4 905 781.00 | 924 221.00 | 5 830 001.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 951.00 | | 12 951.00 | 12 951.00 |
VB T. V. A. | 359 939.00 | 359 939.00 | | 359 939.00 |
VC Groupe et associés | 452 532.00 | 452 532.00 | | 452 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 121 109.00 | 364 732.00 | 756 377.00 | 1 121 109.00 |
VI Groupe et associés | 133 921.00 | 133 921.00 | | 133 921.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 362 581.00 | | | 362 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 773.00 | 38 773.00 | | 38 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 197.00 | 79 197.00 | | 79 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 100.00 | 53 100.00 | | 53 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 956 412.00 | 5 855 549.00 | 1 100 864.00 | 6 956 412.00 |
VW T.V.A. | 748 992.00 | 748 992.00 | | 748 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 192 256.00 | 8 402 895.00 | 789 360.00 | 9 192 256.00 |